Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии поднялись на 0,73%. Цена на закрытии составила 565,9 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3 млрд руб.
Краткосрочная картина
В четверг в начале торгов котировки пошли по сценарию отката, но цена смогла дойти только до отметки 557,2. Затем бумаги поднялись и закрепились выше уровня сопротивления 564. Сегодня ожидается публикация сильного финансового отчета за II квартал. Внутри дня вероятна сильная волатильность.
Техническая картина указывает на появление первых сил у покупателей, пробив ранее верхнюю границу консолидации 551,5–556,5. Ожидаю продолжение up-тренда к важной зоне контроля продавцов 570–572. Однако перед этим допускается доработка локальных целей коррекции в области 554–556,7.
Продавцы потеряют контроль при пробое и подъеме бумаг выше зоны 570–572, в этом случае актуальным станет среднесрочная цель в районе 595–600.
На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне вблизи отметки 65 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена находится над 50 и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на появление сил у покупателей и запас для роста акций. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 570 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций основная цель для продажи находится в зоне 595–600. При достижении уровня 570 можно зафиксировать часть длинных позиций. В приоритете достижение целей роста, пока цена не ушла ниже зоны покупателей 532–538.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется около 0. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.
Сопротивления: 570 / 576 / 580
Поддержки: 564 / 556,5 / 551,5
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.
Прошлая недельная свеча закрепилась ниже уровня 556,5, что является риском для продолжения восходящей тенденции к среднесрочным целям 595–600. На этой неделе нужно ждать повторную попытку роста к уровню 556,5.
Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.
Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах
БКС Мир инвестиций