12 июля 2021

Роснефть. Нужна третья попытка пробоя максимума

Итоги торгов

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 577,85 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 9,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу в начале торгов бумаги подошли к историческому максимуму и достигали отметки 586,7. Однако обновить его не получилось. Затем сформировался пробой уровня 580, длина импульса указывает на снижение в область 562–563. Считаем этот пробой ложным, пока цена находится выше дневной поддержки 570–572.

Техническая картина на стороне покупателей. В ближайшие дни нужен пробой максимума 586, он является последним препятствием на пути к среднесрочной цели. За счет нахождения дневной свечи выше уровня 572, в приоритете up-тренд со среднесрочными целями роста в районе 595–600.

Сигналом для отката будет пробой рубежа 562,5, за ним может последовать более глубокое снижение к следующему рубежу 554,5. Однако этот вариант не в приоритете, в ближайшие дни ожидаются попытки обновления максимума.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне возле отметки 53 п. На индикаторе RSI наблюдается медвежья дивергенция. На 4-часовом графике цена выше 50-дневной скользящей средней, что в пользу покупателей. Технические индикаторы указывают на запас для роста котировок. Однако в первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней 586 и 554,5 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста за счет закрепления бумаг выше уровня 554,5.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent торгуется в минусе на 0,4%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 580 / 586 / 595
Поддержки: 572 / 566,5 / 562,5

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 558, что говорит о возможном возобновлении роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.

Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.