12 мая 2022

Роснефть. Цели падения обновлены

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,19%. Цена на закрытии составила 391,55 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 0,38 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду в начале торгов была еще одна попытка роста к пробитой зоне 396,8–399, но покупатели не смогли сломать локальные сигналы на падение. Затем сформировалась новая зона сопротивления на часовом графике 392,2–393,2.

Техническая картина продолжает находиться на стороне продавцов. Учитывая новый пробой вниз на часовом графике, высока вероятность достижения отметки 383,6, где нужно смотреть за реакцией покупателей. Если реакция не последует, то допускается падение в следующую область 386,3–388,4 и 375. Это основные цели падения на 4-часовом графике. Пока не появится обратный пробой уровня 405, в приоритете сценарий падения.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 44 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 44. На часовых графиках бумаги торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы показывают нейтральную динамику, в приоритете наблюдение за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 393,2 и 383,2.

Бумаги не закрепились над уровнем 408,5 и выполнили первые цели отскока, структура на падение еще актуальна. В случае обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката дневного графика в области 337–344, максимальная 328.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 1,2%.

Сопротивления: 393,2 / 399 / 405
Поддержки: 383,2 / 365 / 316

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

За счет достижения целей был получен органический откат в область 362–400. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы, но пока это правило не актуально, нужна проторговка 1–2 недели.