12 мая 2021

Роснефть. Продавцы проявили силу, что дальше

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,84%. Цена на закрытии составила 532 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник торги открылись с гэпом вниз, в течение дня была пройдена область поддержки 534–538. Котировки подошли к зоне покупок 522–528 и закрепились над ней. Сегодня техническая картина располагает к повторному снижению в область 522–528 для проверки сил покупателей. Если зона 522–528 устоит, то проход с третьей попытки рубежа 552 выглядит более вероятным, за счет этого на пути останется одно важное препятствие в виде недельного уровня сопротивления 560.

Пока цена находится ниже уровня сопротивления 538, локальная инициатива на стороне продавцов. Базовый сценарий к среднесрочным целям роста на отметке 590–595 в ожидании действий покупателей.

Что делать? Пока котировки выше зоны покупок 522–528, лонг актуален. Для открытых среднесрочных длинных позиций ориентир для продажи в диапазоне 590–595. При пробое вниз рубежа 522, акции могут выполнить последние цели снижения в области 503–507.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторах RSI и MACD расхождение с графиком не наблюдается. Технические индикаторы располагают к продолжению роста, однако в первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 538 и 522.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,3%. Открытие торгов в бумагах Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 538 / 548 / 552
Поддержки: 534 / 528 / 522

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Сформированное движение достигло среднесрочных целей роста в области 548–560. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650.

Если недельная свеча поднимается выше отметки 538, то ожидается возобновление роста к указанным целям.

Если недельная свеча находится ниже уровня 535, это говорит о возможном продолжении коррекции к уровню недельной поддержки 510, затем восходящий тренд продолжится (нельзя не учитывать пробой 535 вниз).

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.