Роснефть. Максимум обновили, что дальше

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели выросли на 5,4%. Цена на закрытии составила 478,2 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил 6 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу торги открылись с гэпом вверх, и котировки Роснефти обновили максимум конца ноября. Бумаги доходили до отметки 481, после чего произошел откат к пробитому максимуму 474. Недельная свеча закрепилась над ним, что указывает на силу покупателей и увеличивает шансы на продолжение роста.

Техническая картина указывает на продолжение восходящей тенденции, но перед этим в понедельник–вторник возможен тест области поддержки 470. Цели роста находятся в области 484–504.  

Пока не произойдет пробой с закреплением дневной свечи ниже уровня поддержки 470, базовым сценарием является продолжение up-тренда. В случае ухода под 470 есть риск снижения к рубежу контроля покупателей 451.

На 4-часовом графике кривая RSI в зоне перекупленности на отметке 84 п. Цена находится над скользящими средними. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Эти факторы указывают на локальную перегретость в бумагах, но участники рынка ее игнорируют.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,7%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 1%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 481 / 484 / 492
Поддержки: 470 / 460 / 451

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября котировки Роснефти выросли на 40%.

Кривая RSI находится под зоной перекупленности на отметке 70 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500.

Предыдущая недельная свеча закрепилась над максимумом конца ноября и имеет длинное тело, что дополнительно указывает на среднесрочную силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 470, то целью падения может стать следующий важный уровень 450.

БКС Мир инвестиций