8 октября 2020

Роснефть. Сопротивление уже так близко

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 0,35%, закрытие прошло на отметке 388,85 руб. Бумага выглядела немного лучше рынка. Объем торгов составил более 1,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Вчерашний старт торгов начался со значительного снижения. Однако в оставшееся торговое время активизировались покупатели. Их сила начала снижаться, но она все еще на высоком уровне, согласно осцилляторам Bears и Bulls power. Цена продолжает находиться выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Стоит отметить, что 200-дневная постепенно начинает смотреть вверх — сигнал к возобновлению восходящей тенденции.

Кривая RSI не находится в зоне перепроданности, а значит еще есть значительное пространство для роста цены. Сегодня внешний фон смешанный, поэтому техническая картина наполнена неопределенностью. Основным сценарием видится продолжение роста, о чем также сигнализирует MACD. Его кривые смотрят вверх, отражая формирование восходящей тенденции.

Ключевой задачей в среднесрочной перспективе является пробой 394,5 руб., который будет способствовать выходу к 399 руб., где в конце августа началось снижение. Дальнейшим ориентиром станут уровни выше 408 руб. Такой сценарий выглядит наиболее актуальным, поэтому на сегодня можно снова ожидать тест уровня 394,5 руб. Особенно, если в течение дня внешний фон будет улучшаться.

Об ухудшении технической картины можно говорить в случае снижения цены к 380 руб. При таком раскладе новые ориентиры сместятся к диапазону 375–370 руб., что повлечет за собой формирование нисходящей тенденции. Такой сценарий пока не имеет технических предпосылок.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,3%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в плюсе на 0,26% и находятся около уровня $42,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Роснефти пройдет рядом с уровнем закрытия среды.

Уровни сопротивления: 394,5 / 399 / 403,5
Уровни поддержки: 384,5 / 377,5 / 372,5

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти пробила долгосрочный восходящий тренд, после чего сходила ниже 230. Бумага пребывала в восходящей тенденции, вырвавшись вверх после многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180–275. На рекордных уровнях фиксировался подъем выше 500.

Усиление глобальных рисков вследствие влияния коронавируса, торговые и нефтяные войны привели к резкому обвалу котировок. После обвала, с целью поддержки капитализации, компания объявила о проведении обратного выкупа акций, что помогло быстрее отыграть значительную часть потерь. Летом цена простояла в боковике после очистки от дивидендов, не сумев прочно закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.