Роснефть. Упали в пределах допустимого

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти опустились на -0,92%. Закрытие проходило на отметке 418,65 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,26%.

Краткосрочная картина

Котировки продолжают движение в растущем канале (розовые линии), который сформировался в рамках среднесрочного нисходящего (оранжевые линии). Подъем в сторону верхней границы «медвежьего» тренда вероятно продолжится.

Техническая картина умеренно позитивная. Индикаторы полностью подтверждают сценарий роста:

- 7-периодная скользящая средняя (EMA) пересекла свой 10-периодный аналог снизу;
- поступил сигнал на покупку по MACD (пересечение кривых);
- линия тренда ADX (синяя на графике показателя) возвращается выше 20% — фактор смены боковика на тренд (в нашем случае — восходящий);
- стохастический осциллятор говорит о покупательских настроениях.

Среднесрочный прогноз остается в силе: подъем вплоть до верхней границы down-тренда (текущее значение 440 руб.). Серьезные уровни поддержки/сопротивления на пути к данной линии отсутствуют.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,26%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,03%. Сентябрьский фьючерс ROSN-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Долгосрочный up-тренд проглядывается только на месячном графике. Осцилляторы и трендовые индикаторы на нем подтверждают покупательскую инициативу.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют отсутствие локальной тенденции — это выражается в полугодовой консолидации цены в канале 391-445 руб. В последнее время консолидация принимает вид треугольника (синие линии). Разгрузка стохастика от перепроданности повышает вероятность продолжить подъем примерно до 440 руб.

В случае преодоления 450 руб. первой серьезной зоной сопротивления может стать 475-488 руб. Следующие сопротивления — абсолютный максимум 522,8 руб. и 161,8%-ый уровень Фибоначчи 570 руб.

Закрепление ниже поддержки 391 руб. может стать предвестником долгосрочного боковика. Смену тренда на падающий (наименее вероятный сценарий) стоит рассматривать не ранее, чем после пробоя вниз отметки 374,5 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 408 / 397 / 391 / 381,5 / 374,5
Уровни сопротивления: 422,8 / 425,5 / 445 / 449 / 475

БКС Брокер