7 октября 2020

Роснефть. Встретились с новым сопротивлением

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 0,1%, закрытие прошло на отметке 390,2 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов составил более 1,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Вчера на старте торгов акции значительно выросли и даже были выше ближайшего сопротивления — 394,5 руб. Однако в оставшееся время началось давление со стороны продавцов. При этом у покупателей сохраняются силы, что подтверждается осцилляторами Bears и Bulls power. Цена находится выше 50- и 200-дневных скользящих средних.

Закрытие прошло почти на минимуме дня, а с учетом негативного внешнего фона падение сегодня может продолжиться. Можно ожидать снижения к 387 руб., при этом в среднесрочной перспективе преобладает сценарий продолжения восходящей тенденции.

Пробой технического сопротивления 394,5 руб. будет способствовать выходу к 399 руб., где в конце августа началось снижение. Дальнейшим ориентиром станут уровни выше 408 руб.

С технической стороны также ожидается рост. Индикатор RSI замер на месте, показывая, что пространство для роста есть. Кривые MACD смотрят вверх, отражая формирование восходящей тенденции.

Об ухудшении технической картины можно говорить в случае снижения цены к 380 руб. В этом случае новые ориентиры сместятся к диапазону 375–370 руб., что повлечет за собой формирование нисходящей тенденции. Такой сценарий пока не имеет технического обоснования.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра в плюсе на 0,07%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,45% и находятся около уровня $42.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Роснефти пройдет ниже уровня закрытия вторника.

Уровни сопротивления: 394,5 / 399 / 403,5
Уровни поддержки: 380 / 375 / 370

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти пробила долгосрочный восходящий тренд, после чего сходила ниже 230. Бумага пребывала в восходящей тенденции, вырвавшись вверх после многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180–275. На рекордных уровнях фиксировался подъем выше 500.

Усиление глобальных рисков вследствие влияния коронавируса, торговые и нефтяные войны привели к резкому обвалу котировок. После обвала, с целью поддержки капитализации, компания объявила о проведении обратного выкупа акций, что помогло быстрее отыграть значительную часть потерь. Летом цена простояла в боковике после очистки от дивидендов, не сумев прочно закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.