6 сентября 2021

Роснефть. Стоим возле недельного сопротивления, нужен пробой

Итоги торгов

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,85%. Цена на закрытии составила 555,4 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу бумаги продолжили восходящее движение. Котировки два раза поднимались к уровню сопротивления 556, но пробить его пока не получается. Техническая картина на стороне покупателей, в ближайшие дни ожидается новая попытка прохода зоны сопротивления 556–558. Следующая область сопротивления находится на отметках 562–564.

Среднесрочная техническая картина смешанная. С одной стороны, за счет ранее пробитого недельного рубежа 558 есть цели падения в зоне поддержки 516–526 и отметке 510. Эти уровни будут интересны для наращивания длинных позиций. С другой — до сих пор актуален среднесрочный сценарий роста с целями в районе 595–604.

На 4-часовом графике кривая RSI вошла в зону перекупленности возле отметки 70 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на начало перегрева бумаг, но запас для роста сохраняется. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 558 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций основная цель для продажи находится в зоне 595–604. При достижении уровня 570 можно зафиксировать часть длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе на 1%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет около уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 558 / 564 / 570
Поддержки: 545 / 538 / 532

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 544, за счет этого вероятность продолжения падения к уровням недельной поддержки 490–510 снижается. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не ушла ниже поддержки 526.

Для отмены рисков снижения нужно закрепиться выше уровня сопротивления 558. В этом случае ожидается сценарий роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.