6 мая 2022

Роснефть. Снижение выглядит незаконченным

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,2%. Цена на закрытии составила 397 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,34 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в начале торгов состоялся отскок к уровню сопротивления 400, но продавцы проявили силу и бумаги закрепились под ним. Затем началась проторговка в виде флэта под уровнем.

Структура движения располагает к продолжению снижения. Сформированные цели часового графика: первые 390,4–394,2, основные 386,3–388,4. Пока не появится обратный пробой часового уровня 405, в приоритете сценария падения.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 45 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 48. На часовых графиках бумаги торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы показывают нейтральную динамику, в приоритете наблюдение за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 400 и 383,2.

Бумаги не закрепились над уровнем 408,5 и выполнили первые цели отскока, структура на падение еще актуальна. В случае обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката в области 337–344, максимальная 328.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,5%.

Сопротивления: 400 / 405 / 408,5
Поддержки: 383,2 / 365 / 316

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

За счет достижения целей был получен органический откат в область 362–400. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы, но пока это правило не актуально, нужна проторговка 1–2 недели.