Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти опустились на -0,54%. Закрытие проходило на отметке 395,90 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,31%.
Краткосрочная картина
На предыдущих торгах (5 марта) котировки продолжили трехнедельную консолидацию в малом треугольнике. Четкая направленность на дневном графике отсутствует.
Техническая картина умеренно негативная. Трендовый индикатор ADX (дневной таймфрейм) указывает на «медвежью» инициативу в инструменте, однако тенденция является слабой — линия силы тренда ADX находится чуть выше 20%.
Неудачно сработал «бычий» сигнал по MACD на дневном графике: пересечение сигнальной линии кривой показателя снизу-вверх не спровоцировало подъем цены.
Осцилляторы указывают на незначительное преобладание продавцов на дневном и 4-часовом таймфреймах, при этом риски перепроданности согласно индикаторам пока отсутствуют.
На мой взгляд, более вероятен следующий краткосрочный сценарий (горизонт 1-2 сессии): тестирование поддержки 390,5-391 руб. с последующим торможением возле данной зоны, либо ростом в рамках канала 390,5-401 руб.
Если технический негатив будет проигнорирован, мы можем увидеть пробой наверх сопротивления 401 руб. с потенциальным подъемом к 405 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,26%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,84%. Мартовский фьючерс ROSN-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,18%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина осторожно негативная. Котировки плавно снижаются в канале 390-405 руб. 40-периодная скользящая средняя (EMA) демонстрирует нисходящую динамику впервые с ноября 2017 г.
RSI говорит о перевесе продавцов, однако существенного падения за последние две недели мы не наблюдаем. При этом стохастический осциллятор достиг границы зоны критической перепроданности (20%), что увеличивает вероятность коррекции наверх в ближайшее время. Фактором, подтверждающим down-тренд, потенциально выступит успешный пробой вниз 390-391 руб.
Уровни поддержки: 395 / 390,5 / 379 / 374,25 / 371,4
Уровни сопротивления: 401 / 405 / 418,7 / 430 / 435
БКС Брокер