Роснефть. Взгляд на бумаги позитивный

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти выросли на +0,61%. Закрытие проходило на отметке 422,55 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,30%.

Краткосрочная картина

На последней сессии (4 июля) попытка снижения была выкуплена, что отражается в «бычьем» хвосте у последней свечи на дневном графике. Котировки повторно тестируют локальное сопротивление 422,8 руб., что вероятно приведет к преодолению данной отметки.

Техническая картина умеренно позитивная. Подъем в рамках нисходящего канала (оранжевые линии) вполне может продолжиться. Индикаторы полностью подтверждают подобный сценарий:

- поступил сигнал на покупку по MACD (пересечение кривых);
- линия тренда ADX (синяя на графике показателя) возвращается выше 20% — фактор возникновения тренда;
- осциллятора расположены в «бычьих» зонах.

После уверенного закрытия дивгэпа можно говорить о последующем росте. Среднесрочный сценарий: подъем вплоть до верхней границы down-тренда (текущее значение 440 руб.). Серьезные уровни поддержки/сопротивления на пути к данной линии отсутствуют.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,11%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,13%. Сентябрьский фьючерс ROSN-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,13%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Долгосрочный up-тренд проглядывается только на месячном графике. Осцилляторы и трендовые индикаторы на нем подтверждают в целом покупательскую инициативу.

Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют отсутствие локальной тенденции — это выражается в полугодовой консолидации цены в канале 391-445 руб. В последнее время консолидация принимает вид треугольника (синие линии). Разгрузка стохастика от перепроданности повышает вероятность продолжить подъем примерно до 440 руб.

В случае преодоления 450 руб. первой серьезной зоной сопротивления может стать 475-488 руб. Следующие сопротивления — абсолютный максимум 522,8 руб. и 161,8%-ый уровень Фибоначчи 570 руб.

Закрепление ниже поддержки 391 руб. может стать предвестником долгосрочного боковика. Смену тренда на падающий (наименее вероятный сценарий) стоит рассматривать не ранее, чем после пробоя удаленной отметки 374,5 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 408 / 397 / 391 / 381,5 / 374,5
Уровни сопротивления: 422,8 / 425,5 / 445 / 449 / 475

БКС Брокер