5 мая 2022

Роснефть. Появился обратный сигнал, куда идем?

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 3,13%. Цена на закрытии составила 396,2 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 0,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду в начале торгов акции продолжили рост, в пике цена достигала отметки 414,85. Бумаги не коснулись области основных целей роста 416–420, но формально движение можно считать отработанным, учитывая достижение первой цели 409,6.

После этого появился пробой часового уровня 405 с откатом и закреплением под ним, также пробит 4-часовой рубеж 400. Эти факторы указывают на риски продолжения падения к целям: первые 390,4–394,2, основные 386,3–388,4.

В течение дня допускается отскок к ближайшему уровню сопротивления 400, где нужно увидеть реакцию продавцов и закрепление цены под ним.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 46 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 48. На часовых графиках бумаги торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы на периоде 14 на RSI показывают нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 400 и 383,2.

Бумаги не закрепились над уровнем 408,5 и выполнили первые цели отскока, структура на падение еще актуальна. В случае обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката в области 337–344, максимальная 328.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,9%.

Сопротивления: 400 / 405 / 408,5
Поддержки: 383,2 / 365 / 316

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

За счет достижения целей был получен органический откат в область 362–400. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы, но пока это правило не актуально, нужна проторговка 1–2 недели.