3 декабря 2021

Роснефть. Покупатели удерживают рубежи, что дальше

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,14%. Цена на закрытии составила 582,15 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 5,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в течение торгов бумаги консолидировались в диапазоне 570–581. Повторная попытка пробить поддержку 570 была без успеха, что в пользу продолжения роста.

Техническая картина продолжает находиться на стороне покупателей. В ближайшие дни нужно увидеть рост к первым целям 4-часового импульса в области 589–597 и, возможно, касание зоны 600–604. После этого нужно ждать реакцию продавцов и откат минимум к дневному уровню 581,5. Однако снижение к 570–573 более вероятно.

В случае повторного пробоя поддержки 570 допускается еще одна попытка обновления локального дна и тестирование сверху зоны поддержки 535–545. Для полноценного возобновления up-тренда нужно закрепиться выше рубежа сопротивления 622.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На 4-часовом графике акции торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 545 и 622.

Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита, в приоритете среднесрочный сценарий роста.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,6%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть выше уровня закрытия четверга.

Сопротивления: 590 / 604 / 622
Поддержки: 581,5 / 570 / 561

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.

Прошлая недельная свеча закрепилась ниже месячного уровня поддержки 571,5. На этой неделе ожидаются попытки роста и закрепления выше этого рубежа. Цена сейчас находится выше зоны поддержки 535–545, эта область важна для сценария роста.

Цели коррекции были выполнены, на этой неделе нужно ожидать первых сигналов для возобновления роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.