1 октября 2020

Роснефть. Не падаем, значит нужно расти

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 0,26%, закрытие прошло на отметке 383 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов составил более 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

На прошлой торговой сессии акции Роснефти показали хорошую динамику. Негативный внешний фон способствовал снижению цены, однако покупатели уверенно контролировали падение. Таким образом котировки не спустились под 200-дневную скользящую среднюю — сигнал силы покупателей.

Индикатор RSI замер на месте, показывая, что пространство для роста есть. Кривые MACD смотрят вверх, отражая формирование восходящей тенденции. Осциллятор Bears и Bulls power демонстрирует превосходство покупателей.

С учетом положительного внешнего фона сегодня вновь можно протестировать сопротивление 390 руб. Уровень является очень важным. Ранее в этом месяце дважды не удавалось закрепиться выше, из-за чего возобновление восходящего тренда в котировках Роснефти откладывается. В среднесрочной перспективе пробой 390 руб. откроет дорогу к 400 руб.

О смене сентимента можно говорить в случае снижения цены к 375 руб. В этом варианте нисходящая тенденция может привести к дальнейшему падению цены до 367 руб. Такой сценарий возможен, так как техническая картина наполнена неопределенностью. При этом сегодня снижения не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимаются на 0,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября — без существенных изменений, находятся около уровня $42,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Роснефти пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.

Уровни сопротивления: 390 / 394,5 / 399
Уровни поддержки: 376,6 / 369 / 365

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти пробила долгосрочный восходящий тренд, после чего сходила ниже 230. Бумага пребывала в восходящей тенденции, вырвавшись вверх после многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180–275. На рекордных уровнях фиксировался подъем выше 500.

Усиление глобальных рисков вследствие влияния коронавируса, торговые и нефтяные войны привели к резкому обвалу котировок. После обвала, с целью поддержки капитализации, компания объявила о проведении обратного выкупа акций, что помогло быстрее отыграть значительную часть потерь. Летом цена простояла в боковике после очистки от дивидендов, не сумев прочно закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.