Итоги торгов
Фьючерс на индекс РТС на прошлой торговой сессии снизился на 0,33%. Цена на закрытии составила 129 890 п.
Краткосрочная картина
Рост продолжается четыре недели подряд. Накануне индекс РТС обновил максимумы за 3,5 месяца. В четверг котировки фьючерса пробивали уровень сопротивления 130 000. Во время торгов они подходили к отметке 131 430, но цена снизилась и закрепилась ниже уровня 130 000. За счет этого сигнала на часовом таймфрейме образовались вероятные цели снижения в области 127 200–126 750.
Если котировки пойдут по этому сценарию, покупателям важно защитить поддержку 124 000 для дальнейшего роста к целям 135 400–136 000.
Дополнительным фактором для снижения является подобная техническая ситуация на графике нефти Brent. Цена пробила уровень 48,5 в обратную сторону, за счет этого появился разворотный сигнал с целью падения в область 46,6–45,6.
На 4-часовом индикаторе RSI медвежья дивергенция продолжается и с каждым днем игнорировать ее все сложнее. Пересечения скользящих средних не наблюдается.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс на S&P 500 падает на 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent растет на 0,3%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.
Сопротивления: 130 000 / 131 900 / 136 000
Поддержки: 128 000 /124 000 / 119 100
Долгосрочная картина
Максимальная цена фьючерса РТС была установлена в августе, с этого момента инструмент находится в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 20%.
Кривая RSI находится чуть выше середины канала, гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.
Интересная ситуация складывается на недельном графике. На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к обновлению максимума августа, а именно к уровню 140 000.
Недельная свеча закрылась выше 124 000, что дает шансы на дальнейший рост к 130 000. После достижения 130 000 вероятен сценарий его пробоя и закрепления выше, в этом случае откроется дорога в сторону 140 000.
Если недельная свеча закроется ниже 124 000, то целью снижения станет область поддержки 116 000–119 100. Если после спуска к 116 000–119 100 она закроется выше этой отметки, то следующей целью роста станет уровень 130 000.
БКС Мир инвестиций