Как ни печально, но мировой экономический спад, в совокупности с политическим хаосом еврозоны оказывает ключевое давление на все мировые фондовые площадки, включая и российский фоновый рынок. Поэтому просто игнорировать внешний фон (три месяца падения по основным индексам), анализируя и составляя «бычий» торговый план по отдельно взятой бумаге — весьма рискованное занятие.
Тем не менее, любой спад когда-то закончится. И иметь на этот случай хорошие точки для входа — будет весьма полезно. Тем более, что заранее никто не сможет предсказать день «глобального» разворота.
Бумаги ПИКа весь период весеннего dawn-тренда сползали вдоль ярко выраженной нисходящей линии сопротивления, которая на этой неделе была пробита. Пробитие произошло, по сути, в выходные (Китай высказался на тему стимулирования экономики) — то есть в ходе торгов эта линия не была пробита. Поэтому ключевым сигналом будет закрытие выше нее.
Если сегодня нам удастся закрыть неделю выше отметки примерно 71 рубль за акцию — мы будем иметь как факт умеренно бычье настроение инвесторов в этой бумаге.
Дополнительным сигналом, также, может служить явная смена наклона нисходящего движения: каждый новый минимум характеризуется все меньшей глубиной, что говорит о слабости «медведей».
На дневном графике мы видим, что вчера состоялся тест линии тренда в районе 70 рублей. После чего цены ушли наверх, и закрытия дня произошло на уровне 71,5.
Еще одна заметная деталь в последние 2 недели: любое снижение цен внутри дня встречает бурный отпор «быков», и на закрытии сессий мы видим длинный нижние тени. Сигнал того, что покупатели готовы набирать объемы при любом откате.
Варианта поучаствовать в возможном движении два:
1. Спекулятивные Long’и. Для этого неплохо бы увидеть еще один тест пройденной линии сопротивления (которая теперь выступает в роли поддержки), при котором и открывать длинные позиции с коротким Stop Loss’ом под уровень 68,3 рубля за акцию. Ближайшая цель удержания позиции — 74 рубля.
2. Открытие длинных позиций на случай потенциального разворота down-тренда. Покупать можно по рыночным ценам, ставить более глубокий Stop Loss (в идеале — под текущий минимум на 66 рублей). Цель движения предсказать здесь трудно. Однако этого и не требуется — прибыль можно защищать передвижение защитного ордера на закрытие позиции. Ближайшая отметка на уровне 78 рублей за акцию, следующая на 89.
Уровни поддержки: 70; 69; 68,3; 65,6.
Уровни сопротивления: 74; 78; 83; 89.
БКС Экспресс