Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции НОВАТЭК выросли на +0,82%. Закрытие проходило на отметке 1096,50 руб. Бумаги выглядели несколько лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,79%.
Краткосрочная картина
Ожидания по акциям умеренно положительные. Вчера цена продолжила восходящее движение в пределах канала 1081-1098 руб. Торги закрылись выше 20-периодной скользящей средней (EMA, часовой таймфрейм), чего не происходило с начала падения 24 декабря после выхода из боковика.
С учетом положительного внешнего фона существует повышенная вероятность потенциального пробоя вверх сопротивления 1098 руб. с гэпом и дальнейшая борьба за сопротивление 1111 руб., которое в моменте совпадает с линией up-тренда на дневном графике и с 200-периодной скользящей средней на часовом таймфрейме. Ближайшим ориентиром в случае подъема будет отметка 1135 руб.
Крайние полосы Боллинджера не отыграли «медвежий» сигнал вторника на часовике, продемонстрировав по итогам предыдущих торгов резкое сужение после значительного расхождения. Этим индикатор сформировал прямо противоположный сигнал на смену тренда на восходящий. Стоит помнить, что в основу показателя заложена волатильность на рынке.
Ложный сигнал был образован из-за того, что покупателям в итоге удалось «продавить» цену наверх в район сопротивления 1098 руб., несмотря на интенсивное удержание роста котировок продавцами (что характеризовалось высоким объемом торгов). Текущий сигнал по линиям Боллиджера (рост цены) можно считать подтвержденным при закреплении над 1111 руб.
Если после открытия торгов возобновится снижение и последующее закрепление под 1098 руб., от планирования сделок на покупку следует отказаться. Надежным сигналом на формирование локального down-тренда, который не раз хорошо себя проявлял в отсутствие боковика в инструменте, может быть потенциальное пересечение индикатором MACD сигнальной линии сверху-вниз. Это не является базовым сценарием ввиду того, что внешние факторы говорят в пользу роста котировок.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,27%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,17%. Мартовский фьючерс NOTK-3.19 на вечерней сессии прибавил +1,54%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Долгосрочная картина
В инструменте сложилась неоднозначная картина. На недельном графике цена закрытия последней свечи находится чуть ниже линии растущего тренда, демонстрируя потенциальный ретест (повторное тестирование) этого сопротивления. При этом виден «бычий» хвост, показывающий наличие покупательской силы на рынке.
Быстрая скользящая средняя постепенно переходит в горизонтальное движение после продолжительного роста (с конца октября 2018 г.), указывая на возможное формирование нисходящей фазы в инструменте.
Значение RSI снижается после стабильного нахождения в области 60% с начала III квартала текущего года. Однако для подтверждения силы потенциала наметившейся «медвежьей» тенденции необходимо закрепление индикатора ниже 50%.
Таким образом, восходящая формация в инструменте сменилась на боковик. Говорить о масштабном развороте тренда с недельного таймфрейма преждевременно.
Отметим, что пересечение основной линией MACD сигнальной снизу-вверх в теории будет свидетельствовать об активизации покупателей. При таком исходе может повыситься вероятность потенциальной остановки падения.
Уровни поддержки: 1081 / 1050 / 1020
Уровни сопротивления: 1098 / 1111 / 1135
БКС Брокер