26 декабря 2018

НОВАТЭК. Смогут ли покупатели остановить падение

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НОВАТЭК опустились на -2,06%. Закрытие проходило на отметке 1087,6 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -1,35%.

Краткосрочная картина

На дневном таймфрейме цена пробила вниз восходящий тренд и закрепилась под уровнем 1098 руб. Возникший «медвежий» импульс сформировал тенденцию падения котировок в пределах канала 1050-1187 руб.

Ожидания по инструменту умеренно негативные.

Полосы Боллинджера демонстрируют интересную картину на часовом графике. Сужение линий индикатора 24 декабря в теории говорило о смене текущей фазы рынка. Это можно было рассматривать как окончание бокового движения в коридоре 1098-1135 руб., что впоследствии и произошло. Сейчас же крайние полосы Боллинджера значительно разошлись — сигнал потенциального продолжения нисходящего тренда.

Вчера котировки пытались отыграть падение: сопротивление 1098 руб. (в моменте является нижней границей восходящего тренда) было дважды протестировано. Последний откат от этого уровня спровоцировал импульсное движение средней силы — к концу торгов цена остановилась в середине диапазона 1081-1098 руб.

Индекс RSI показывает незначительный перевес в сторону «медведей» (40%). 20-периодная скользящая средняя пересекла сверху up-тренд с дневного таймфрейма, что увеличивает вероятность дальнейшего падения.

Для формирования короткой позиции рекомендуется дождаться закрепления ниже 1080 руб. В таком случае, вырастет значимость совокупного сигнала на снижение к поддержке 1050 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы с утра торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,63%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,06%. Мартовский фьючерс NVTK-3.19 на вечерней сессии потерял -0,19%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет несколько ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Долгосрочная картина

В инструменте сложилась умеренно негативная картина. На недельном графике последняя свеча является пробойной — цена закрепилась ниже линии растущего тренда. При этом виден «бычий» хвост, показывающий наличие покупательской силы на рынке.

Быстрая скользящая средняя перешла в горизонтальное движение после продолжительного роста (с конца октября 2018 г.), указывая на потенциальное формирование нисходящей фазы в инструменте.

Значение RSI снижается после стабильного нахождения в области 60% с начала III квартала текущего года. Однако для подтверждения силы потенциала наметившейся «медвежьей» тенденции необходимо закрепление индикатора ниже 50%.

Таким образом, восходящая формация в инструменте сменилась на боковик, но говорить о масштабном развороте преждевременно.

Отметим, что пересечение основной линией MACD сигнальной снизу-вверх в теории будет свидетельствовать об активизации покупателей. При таком исходе может повыситься вероятность потенциальной остановки падения.