26 июля 2021

Новатэк. Акции не могут пройти выше, но шансы есть

Итоги торгов

Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели упали на 0,95%. Цена на закрытии составила 1536,8 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу котировки продолжили откат и достигли зоны поддержки 1520–1530. Сформированный ранее пробой уровня 1550 выполнил основные цели снижения. Техническая картина указывает на повторное снижение к уровню дневной поддержки 1520.

После этого ждем реакцию покупателей и оптимальным будет увидеть еще одну попытку подъема к сильной зоне сопротивления 1550–1575 в ближайшие дни. Она является ключевой на всех таймфреймах.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 43 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. Цена на дневном графике находится вблизи 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на снятие перегрева в акциях и запас для роста котировок. Однако в первую очередь необходимо смотреть на закрепление дневной свечи выше или ниже уровней: 1575 и 1500 для определения дальнейшего сценария движения.

Если бумаги закрепятся ниже рубежа 1500, то откроется дорога к следующей зоне поддержки 1445–1465. Однако этот сценарий не в приоритете до момента еще одного теста продавцов в районе 1550–1575.

В случае успешного прохода и закрепления выше уровня 1575 откроется дорога к отметкам 1640–1655. Также станет актуальна среднесрочная цель на отметке 1830, она будет интересной для сокращения длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 1%. Открытие торгов в акциях Новатэка пройдет ниже уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 1550 / 1575 / 1600
Поддержки: 1520 / 1500 / 1465

Долгосрочная картина

Акции Новатэка обновили исторические максимумы 1380 и достигали первой среднесрочной цели роста 1560. С минимумов ноября 2020 г. котировки Новатэка поднимались на 66%. Цель на месячном графике указывает на первую цель 1620–1700 и долгосрочную в области 1800–1880, после этого возможна сильная коррекция в бумаге.

На недельном графике сформировалась зона продавцов 1550–1575. Для возобновления роста к основной среднесрочной цели роста 1830 нужно закрепиться выше уровня 1575.

Если недельная свеча закроется ниже поддержки 1500, появится риск коррекции к зоне контроля покупателей 1400–1420, эти отметки будут интересны для наращивания длинных позиций.

В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.