24 декабря 2018

НОВАТЭК. Выдерживаем давление продавцов

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НОВАТЭК опустились на -0,6%. Закрытие проходило на отметке 1121,1 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,24%.

Краткосрочная картина

Сегодня цена открылась на уровне закрытия торгов в пятницу. Наблюдается рост котировок в пределах канала 1098-1135 руб. На часовом графике имеет место боковое движение в рамках данного диапазона.

20-периодная экспоненциальная средняя с начала предыдущей недели перешла в горизонтальное движение (дневной и часовой таймфреймы). Пробит наклонный восходящий тренд, но цену не пускают ниже границы нового локального up-тренда. Значение Индекс RSI (50%) в теории указывает на баланс покупателей и продавцов в инструменте.

Ожидания по акции умеренно положительные. Индикатор MACD находится чуть выше нуля (дневной график), что говорит о наличии незначительной «бычьей» тенденции. При этом основная линия MACD близка к пересечению сигнальной линии (желтый цвет) снизу-вверх — потенциальный сигнал на формирование локального восходящего тренда.

Усиливающим фактором для открытия длинной позиции может являться закрепление над сопротивлением 1135 руб. на часовом графике.

Таким образом, более вероятным является «бычий» сценарий, по которому цена протестирует сопротивление 1135. В случае закрепления выше данного значения, потенциал роста на дневном таймфрейме сдвинется в сторону 1187 руб. Точки входа в краткосрочные позиции рекомендуется рассматривать в районе границ текущего диапазона 1098-1135 руб.

Долгосрочная картина

Долгосрочный технический прогноз — умеренно позитивный.

На недельном графике быстрая скользящая средняя замедлила рост, указывая на потенциальную остановку восходящей фазы в инструменте. Но для полной остановки и разворота еще далеко.

Наклонный «бычий» тренд (бордовая линия) не пробит, а значение RSI после падения в начале октября 2018 г. стабильно находится в области 60% — фактор наличия покупательской силы.

Пересечение сигнальной и основной линий MACD будет обозначать переход инициативы к покупателям. При таком исходе повышается вероятность потенциального тестирования зоны сопротивления 1175-1215 руб.