23 августа 2021

Новатэк. Что ждать от бумаг в ближайшей перспективе

Итоги торгов

Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели снизились на 1,74%. Цена на закрытии составила 1733 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,58 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу котировки достигли локальной цели снижения 1715, минимум был на отметке 1705. Участники рынка удержали зону покупок на 4-часовом графике 1715–1730, оставив длинную тень на дневной свече. Техническая картина располагает к отскоку в область сопротивления 1775–1790 в ближайшие дни.

Зона 1790–1830 интересна для сокращения длинных долгосрочных позиций в ожидании технической среднесрочной коррекции после цикла роста. Допускаю, что бумаги могут снова обновить максимумы. Однако ожидание цели роста на отметках 1830–1880 несет повышенные риски.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне возле отметки 43 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. Цена на 4-часовом графике коснулась и закрепилась выше 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на снятие локального перегрева акций, однако среднесрочный запас для роста минимален. В первую очередь необходимо смотреть на закрепление дневной свечи выше или ниже уровней: 1790 и 1650 для определения дальнейшего сценария движения.

В случае отскока к 1790–1830 возможно дальнейшее снижение к недельной зоне поддержки 1650–1670. Продавцы могут продолжить проявлять силу: если котировки уйдут ниже уровня 1650, то откроется дорога к следующим областям поддержки 1550–1575 и 1445–1465. На пути снижения сильным уровнем выступит 1500. Этот сценарий вероятен за счет выполнения основных целей роста. Зоны покупок 1500 и 1445–1465 интересны для повторного набора длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,3%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 2%. Открытие торгов в акциях Новатэка пройдет выше уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 1775 / 1790 / 1810
Поддержки: 1730 / 1715 / 1670

Долгосрочная картина

Акции Новатэка обновили исторические максимумы 1380 и достигали первой среднесрочной цели роста 1560. С минимумов ноября 2020 г. котировки Новатэка поднимались на 66%. Цель на месячном графике указывает на первую цель 1620–1700 и долгосрочную в области 1800–1880, после этого возможна сильная коррекция в бумаге.

Прошлая недельная свеча находилась выше зоны поддержки 1550–1575. За счет этого актуальна основная среднесрочная цель роста 1830.

Если недельная свеча закроется ниже поддержки 1650, появится риск коррекции к зоне контроля покупателей 1400–1420, эти отметки будут интересны для наращивания длинных позиций.

В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.