22 мая 2020

Новатэк. Внешний фон и падение экспорта оказали давление

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк снизились на 4,12%, закрытие прошло на отметке 1093 руб. Бумага выглядела хуже, чем рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 3 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Новатэка на прошлой торговой сессии отскочили от уровня сопротивления 1135 руб. и 262-дневной скользящей средней. Свечная формация на дневном графике указывает на силу продавцов. Поводом для распродаж послужил негативный внешний фон, а также данные по экспорту сжиженного природного газа из РФ. По данным ФТС, в марте 2020 г. экспорт СПГ в денежном выражении составил 88% от экспорта в феврале. Новатэк, как главный экспортер СПГ, существенно сократил выручку, преимущественно, из-за снижения цен на углеводороды.

С технической точки зрения котировки сегодня могут проверять уровень 1075 руб. в качестве поддержки. Внешний фон указывает на высокую вероятность такой динамики с открытия. Чуть ниже горизонтального уровня 1075 руб. располагается долгосрочная трендовая линия, которая также может оказать поддержку акции. Целью роста по-прежнему остается горизонтальный уровень сопротивления 1075 руб. Пока не стоит исключать возврат к 262-дневной скользящей средней в течение ближайших дней.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром теряет 0,7%. Нефть Brent в минусе на 5,8%. Азиатские рынки торгуются на отрицательной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 1075 / 1135 / 1175–1185
Поддержки: 1040–1050 / 1000 / 970

График Новатэк онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

Акции Новатэка вернулись выше 262-недельной скользящей средней после формирования минимумов в марте. Котировки достигли важного горизонтального сопротивления вблизи 1000 руб. и долгосрочной трендовой линии сопротивления в области 1040–1050 руб. После преодоления трендовой линии, уровня 1075 руб. и 21-недельной скользящей средней акции могут направиться к сопротивлению 1135 и 1175 руб.

Фундаментальная ситуация на рынке углеводородов остается непростой. Акции Новатэка не являются стоимостной историей и не могут похвастаться высокими дивидендами. Инвесторам нужно быть готовыми к возобновлению коррекции в любой момент. Спуск под долгосрочную трендовую линию в районе 1050 руб. может обернуться возвратом котировок в область 910 руб.

Таймфрейм W