Новатэк. Рост нефти вернул акции в среднесрочный боковик

 Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк выросли на 3,78%, закрытие прошло на отметке 1317 руб. Бумага выглядела лучше, чем рынок в целом. Оборот торгов составил 1,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии вернулись в рамки среднесрочной боковой формации. Рост нефти на открытии обеспечил закрепление выше уровня 1280 руб. Котировки оказались выше 21-периодной скользящей средней на четырехчасовом графике. Формально удалось закрыться выше сопротивления 1310 руб. Однако следует учитывать гэп на аукционе закрытия.

Сегодня нефть корректируется. С учетом вечернего гэпа старт торгов по Новатэку может пройти ниже. Уровень 1310 руб. пока остается сопротивлением. Судя по свече на дневном графике рост может продолжится. Следующей целью тогда станет область 1340 руб.

В целом акция уже несколько месяцев находится в пилообразной консолидации после достижения исторических максимумов. Движение внутри этого боковика и на границах могут быть плохо прогнозируемыми. Но можно отметить важные уровни 1340/1310/1280 руб. На текущий момент более вероятно достижение области верхней границы консолидации.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P500 утром теряет 0,2. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Нефть Brent теряет порядка 1%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 1310 / 1340-1350
Поддержки: 1280 / 1230 / 1215 / 1205 

График Новатэк онлайн 
Таймфрейм H4                

                   
Долгосрочная картина

Акция продолжает оставаться в долгосрочной восходящей тенденции. Котировки достигли трендовой линии в области 1350 руб., последовала коррекция. Некоторое время назад поддержку оказала 21-недельная скользящая средняя. Цены вернулись выше уровня 1280 руб. Пока можно говорить о том, что более значительная коррекция откладывается. По сути мы наблюдаем пилообразную консолидацию вблизи исторических максимумов.

Формально в случае уверенного закрепления выше 1280 руб. открывается дорога к трендовой линии сопротивления в район 1400 руб. Однако ясных фундаментальных причин для такого роста по-прежнему нет. Глобальные риски на повестке дня. Крупные проекты Новатэка уже в цене. Текущая дивдоходность находится в пределах 2%, что не выглядит привлекательным.

В то же время возврат под уровень 1280 руб. будет выглядеть более обоснованным. В таком случае актуальной целью коррекции останется область 1200 руб.

БКС Брокер