17 июня 2021

Новатэк. Технический расклад на ближайшее время

Итоги торгов

Акции Новатэка на прошлой торговой сессии выросли на 0,88%. Цена на закрытии составила 1575,4 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 2,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду бумаги продолжили торговаться в боковике 1545–1590. В течение дня участники рынка тестировали на прочность зону контроля продавцов 1580–1590, но пробить ее не удалось. Затем бумаги откатились к сформированной поддержке на 4-часовом графике 1565. Сегодня с учетом негативного внешнего фона возможно снижение к важному рубежу 1545.

Базовым сценарием является восходящее движение к следующей среднесрочной цели в области 1680–1700. Зона покупок на дневном графике в области 1545–1575. Пока бумаги не пробили нижнюю границу зоны покупок, в приоритете up-тренд.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 53 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. Технические индикаторы указывают на снятие перегрева в бумагах. Однако в первую очередь необходимо смотреть на закрепление дневной свечи выше или ниже уровней: 1590 и 1545 для определения дальнейшего сценария движения.

Если цена сможет закрепиться на дневном графике ниже уровня 1545, то откроется дорога к 1445–1465. При срабатывании этого риска область 1445–1465 будет интересной для наращивания длинных позиций. Среднесрочный взгляд на акции позитивный.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Открытие торгов в акциях Новатэка пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.

Сопротивления: 1590 / 1620 / 1680
Поддержки: 1565 / 1545 / 1490

Долгосрочная картина

Акции Новатэка обновили исторические максимумы 1380 и достигали первой среднесрочной цели роста 1560. С минимумов ноября 2020 г. котировки Новатэка поднимались на 66%. Цель на месячном графике указывает на первую цель 1620–1700 и долгосрочную в области 1800–1880, после этого возможна сильная коррекция в бумаге.

Прошлая недельная свеча закрылась выше поддержки 1530, инициатива остается на стороне покупателей. Среднесрочная цель роста находится на отметках 1620 и 1700.

При снижении под отметку 1530 есть риск коррекции к первой цели 1420, однако этот сценарий не приоритете до момента отработки сценария роста.

В долгосрочном сценарии нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.