17 января 2022

Новатэк. Технический расклад на ближайшее время

Итоги торгов

Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели упали на 1,04%. Цена на закрытии составила 1726 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу в начале торгов акции протестировали снизу пробитую зону 1768–1788. На часовом графике с длинной тенью цена закрепилась под ней. Но все попытки падения ниже недельного рубежа 1715 выкупаются. На утренней сессии формируются новые попытки прохода ниже 1715, но без успеха.

В ближайшие дни более оптимально увидеть отскок вместе со всем нефтегазовым сектором. Важной зоной сопротивления является область 1768–1788. Возможен еще один тест этой области, затем еще одна попытка прохода ниже рубежа 1715.

Сформированные цели снижения на дневном и 4-часовом графике почти совпадают: первая цель 1675, основная 1643. Таким образом, продавцы протестируют на прочность действующую зону контроля покупателей 1653–1683.

Если поддержка 1653–1683 устоит, а цена закрепится выше уровня 1715, то эти факторы дадут больше шансов на возобновление up-тренда. В этом случае откроется дорога к долгосрочным отметкам месячного импульса 2250 и 2400–2600, где можно фиксировать долгосрочные длинные позиции. Однако последний недельный импульс указывает на малые цели 1847–1907.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 43 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождений. Цена на 4-часовом графике торгуется между 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за закреплением цены выше или ниже указанных уровней сопротивления и поддержки.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,4%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе на 0,2%. На утренней сессии акции Новатэка торгуются возле 0.

Сопротивления: 1770 / 1790 / 1850
Поддержки: 1715 / 1685 / 1650

Долгосрочная картина

Акции Новатэка в рамках текущего растущего тренда обновили исторические максимумы на отметке 2025 руб. С минимумов ноября 2020 г. котировки поднимались на 115%. Цель на месячном графике указывала на долгосрочные отметки в области 1800–1880 и 2000.

За счет достижения прошлых долгосрочных целей сейчас реализовывается техническая коррекция в бумаге. Этому способствует закрепление недельной свечи ниже области 1850–1915. Пока цена не сделает тест рубежа 1715 и не закрепится выше зеленой недельной свечей, риски еще одной коррекции актуальны. Максимальная цель падения указывает на обновление дна в районе 1430. Реализация возможна в начале года. В ближайшие недели нужно ждать проторговки. За счет новых пробоев на рост сценарий падения слабеет, но еще актуален.

Up-тренд с основными целями в районе 2250 и 2400–2460 полностью возобновится в случае закрепления цены выше уровня 1915.

В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.