16 ноября 2020

Новатэк. Невероятная динамика

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк выросли на 3,5%, закрытие прошло на отметке 1240,8 руб. Бумага выглядела лучше, чем рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 2,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии продолжили стремительный рост без ясных новостных триггеров. Котировки даже не попытались уйти ниже уровня 1185 руб., было достигнуто сопротивление 1240–1250 руб. В результате акции оказались у минимумов декабря 2019 г. — этот уровень много раз в 2019 г. спасал котировки от обвала. Теперь он же может помешать дальнейшему росту акций, хотя четких признаков торможения роста пока нет. Свечная формация и внешний фон утром выступают за продолжение ралли. Следующей целью может стать уровень в районе 1280–1285 руб.

Акции газовых компаний пользуются глобальным спросом, что может быть связано с двумя моментами: ожиданием холодной зимы и выборами президента в США. В пятницу аналитики европейского агентства Copernicus Climate Change Service представили долгосрочный прогноз климатического состояния планеты на ближайшие месяцы: в Европе зимой могут наблюдаться температуры выше средних многолетних значений, но в целом повторение рекордно теплой зимы на континенте маловероятно. Риски более низких, чем многолетние средние температуры в Северном полушарии повышает феномен Ла-Нинья, наблюдаемый каждые 3–5 лет.

Что касается позиции нового вероятного президента США Джо Байдена, он известен как противник фрекинга — технологии, благодаря которой наблюдаем стремительный всплеск производства газа в США в последние несколько лет.

Итак, уровень 1250 руб. практически достигнут. Вариант продолжения ралли возможен, но устойчивый среднесрочный рост зачастую требует основательной проверки пробитых ранее отметок — без ясного корпоративного драйвера акции вскоре придется вернуться к поддержке 1185 руб. В зависимости от внешнего фона не исключена и более глубокая коррекция, например к 1135 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли, фьючерс S&P 500 утром растет 0,88%. Нефть Brent в плюсе на 1,2%. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 1230 / 1240 / 1250 / 1280
Поддержки: 1215 / 1185 / 1165 / 1135

График Новатэк онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

Акции Новатэка перешли к стремительному росту после выборов в США и на фоне восстановления конъюнктуры на рынке газа. Слабый рубль также оказывает поддержку котировкам. Акции уже восстановились выше долгосрочной трендовой линии, которая проходит в области 1100 руб. Более того, бумаги вернулись выше сопротивления 1185 руб. и готовятся к штурму минимумов декабря 2019 г. Если посмотреть глобально, целью стремительного роста может стать верхняя граница долгосрочного восходящего канала, которая проходит неподалеку от сопротивления 1325 руб.

Таймфрейм W