Новатэк. Может быть ложный пробой сопротивления

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,17%, закрытие прошло на отметке 1130,8 руб. Бумага выглядела так же, как рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии пробили верхнюю границу краткосрочной консолидации 1115-1140 руб. Однако сразу же последовала волна распродаж. В итоге на дневном графике сформировалась довольно негативная свечная формация. Хотя внешний фон на текущий момент не против еще одной попытки прохода выше 1140 руб.

Успешное закрепление над уровнем 1140 руб. обеспечит выход котировок к трендовой линии сопротивления. С момента установления исторического максимума на графике появился еще один локальный экстремум, что позволяет говорить о среднесрочной нисходящей тенденции, переходящей в широкий боковик. Закрепление выше этой трендовой линии может означать смену тенденции и увеличит шансы на обновление исторического максимума.

С другой стороны, вчерашняя сессия может развиться в серьезную коррекцию, например, в область 1075 руб. Шансы на такое развитие динамики пока невелики, но пробой и закрепление ниже 1115 руб. сделает этот сценарий основным. Стоит отметить негативный момент. Бенчмарк цены СПГ в Азии за последние несколько месяцев заметно подешевел, с $10 за MMBTU, до практически $8.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка позитивный. Американские рынки выросли. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на 0,22%. Нефть Brent в плюсе на 0,2%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 1140 / 1180-1190 / 1240

Поддержки: 1115 / 1070 / 1000 / 970

График Новатэк онлайн

Таймфрейм М60

Долгосрочная картина:

Акция продолжает оставаться в долгосрочной восходящей тенденции. Осенняя коррекция не смогла привести котировки ниже 21-недельной скользящей. В конце прошлого года ценам удалось закрепиться выше важного уровня 1170 руб. Последние свечные формации намекают на попытку выхода к историческому максимуму. Однако для начала следует преодолеть трендовую линию сопротивления. По всей видимости, она и станет следующей целью покупателей. Далее следует горизонтальный уровень 1190 руб., ограничивающий консолидацию сверху.

В целом стоит отметить, что стохастик находится все еще вблизи области перекупленности, с лета 2017 г. ни разу не был в зоне перепроданности. С обновлением исторического максимума или без него на недельном графике основной целью коррекции видится долгосрочная трендовая линия сопротивления в области 950 руб., которая после пробоя толком не была проверена в качестве поддержки.

БКС Брокер