Новатэк. Акции достигли привлекательных отметок для открытия коротких позиций

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк выросли на 1,01%, закрытие прошло на отметке 1318 руб. Бумага выглядела лучше, чем рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,6 млрд руб. 

Краткосрочная картина

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии продолжили отскок от нижней границы боковика 1280 руб. Был преодолен уровень 1310 руб. Котировки достигли верхней границы гипотетического нисходящего канала. Началась коррекция. Сегодня утром снижение может последовать с целью проверки 1310 в качестве поддержки. Фундаментальная и техническая картина на более долгосрочных таймфреймах говорит больше в пользу снижения. Сейчас может складываться неплохая возможность для открытия коротких позиций с коротких стоп приказом в районе 1340 руб. Пробой трендовой линии сопротивления и обновление уровня 1340 руб. станет негативным сигналом для продавцов.

По-прежнему, более надежным сигналом к углублению коррекции станет основательный пробой и закрепление ниже 1280 руб. Это может обернуться ускорением снижения. В таком случае основной целью станет район предыдущего исторического максимума вблизи 1200 руб. Промежуточная остановка также может состояться в области трендовой линии сопротивления чуть ниже 1270 руб., или в районе 262-периодной скользящей средней на четырехчасовом графике, что располагается вблизи 1260 руб. Эта область может послужить базой для проверки пробитой нижней границы консолидации.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка негативный. Американские рынки выросли, но фьючерс на S&P500 снижается на 0,4%. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Нефть Brent в плюсе на 0,2%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 1340-1350

Поддержки: 1310 / 1280 / 1230 / 1215 / 1205

График Новатэк онлайн

Таймфрейм H4                                  

Долгосрочная картина:

Акция продолжает оставаться в долгосрочной восходящей тенденции. Котировки достигли трендовой линии в области 1350 руб. последовала уже вторая фиксация прибыли. Мы видим свечи с длинной верхней тенью и негативным закрытием. Похоже, продавцы стали доминировать на рынке. Еще рано говорить о переломе тенденции, но все предпосылки для этого есть. Фундаментальная картина не говорит в пользу наличия апсайда. Будущие проекты уже в цене акции, а риски пока инвесторами игнорируются. Дивдоходность сейчас находится ниже 2%. Среднесрочная покупка бумаг по текущим уровням может нести в себе повышенный риск. Ближайшей целью основательной коррекции видится область 1200 руб. В целом же сильной поддержкой выступает область 1070 руб.

БКС Брокер