6 декабря 2021

Новатэк. Технический расклад на ближайшее время

Итоги торгов

Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели упали на 0,39%. Цена на закрытии составила 1715 руб. Бумаги торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 2,83 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу бумаги достигли первых целей роста по 4-часовому импульсу в районе 1722–1753. Затем образовался пробой уровня 1720, сегодня на утренней сессии котировки тестируют его на прочность. Пробой в обратную сторону уже есть, однако ждем откат и появления зеленой свечи на часовом графике.

Техническая картина утром указывает на попытки покупателей продолжить рост к следующим целям в районе 1779–1791. Нужно дождаться проторговки в первые часы основной сессии. Смогут ли покупатели закрепиться выше рубежа 1720. Если цена снова уйдет ниже отметки 1720, то откроется дорога к целям 1670 и 1640–1650.

В ближайшие недели вероятна еще одна попытка продавцов протестировать область 1555–1580 и в идеале пробить ее, коснувшись месячной поддержки 1500. Затем ожидается возобновление среднесрочного роста.

Другой сценарий предполагает, что дно сформировано на отметках 1555–1580. После роста к 1722–1753 и 1779–1791 можно ожидать снижение к зоне 1555–1580, но без ее пробоя.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 58 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождений с графиком. Цена на 4-часовом графике торгуется над 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за закреплением цены выше или ниже указанных уровней сопротивления и поддержки.

Для полноценного возобновления роста нужно закрепление выше дневной зоны сопротивления 1760–1790. В этом случае откроется дорога к долгосрочным отметкам 2250 и 2400–2600, где можно фиксировать долгосрочные длинные позиции.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,6%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 2,2%. На утренней сессии акции Новатэка растут на 0,6%.

Сопротивления: 1720 / 1760 / 1790
Поддержки: 1665 / 1580 / 1550

Долгосрочная картина

Акции Новатэка в рамках текущего растущего тренда обновили исторические максимумы на отметке 2025 руб. С минимумов ноября 2020 г. котировки поднимались на 115%. Цель на месячном графике указывала на долгосрочные отметки в области 1800–1880 и 2000.

За счет достижения прошлых долгосрочных целей, сейчас реализовывается техническая коррекция в бумаге. Этому способствует закрепление недельной свечи ниже уровня 1915. Пока цена не пройдет выше ближайшего недельного уровня 1790, риски падения сохраняются.

Up-тренд с основными целями в районе 2250 и 2400–2460 полностью возобновится, в случае закрепление цены выше уровня 1915–1925.

В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.