Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции НЛМК упали на 0,99%, закрытие прошло на отметке 178,84 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 1,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
На этой неделе акции НЛМК тестировали ближайшее сопротивление на уровне 182,3 руб., однако закрепиться выше не удалось. На прошлой торговой сессии акции значительно теряли в цене, однако по итогам дня покупатели пытались перехватить инициативу. На последней дневной свече осталась большая тень вниз — сигнал силы покупателей. Осцилляторы Bears и Bulls power сигнализируют о снижающейся силе покупателей, при этом они сохраняют преимущество. 50- и 200-дневные скользящие средние продолжают смотреть вверх.
Кривая RSI направлена вниз и находится рядом с зоной перекупленности, при этом пространство для роста все еще сохраняется. Сегодня утром благоприятный внешний фон, который может поддержать покупателей. С учетом положительных среднесрочных взглядов можно предположить, что сегодня начнется новый тест 182,3 руб. Если цена закрепится выше, то это откроет дорогу к 186 руб., где находится исторический максимум.
О смене сентимента можно говорить в случае пробоя 176 руб. сверху вниз. В этом случае ориентиры опустятся к 170 руб. Такой сценарий возможен в случае негативного влияния внешнего фона и не является основным, так как нет сигналов о смене тенденции.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 1,1%, контракты по нефти Brent в плюсе на 0,1% и находятся около уровня $39,2.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям НЛМК пройдет около уровня закрытия среды.
Уровни сопротивления: 182,3 / 186 / 190
Уровни поддержки: 176 / 170 / 167
Долгосрочная картина
С 2014 г. акции находились в восходящем тренде, который был сломлен в середине 2019 г. и поменял свое направление. Дно нисходящего тренда в акциях НЛМК было найдено в районе 100 руб. на пике рыночной паники из-за пандемии коронавируса, в марте 2020 г.
После обновления годового минимума тренд в акциях сменился на восходящий. Покупатели выкупили всю годовую просадку. Трендовые индикаторы развернулись и начали смотреть вверх. Индикатор RSI находится рядом с нижней границей зоны перекупленности. MACD остается в зоне быков, а его кривые продолжают сигнализировать о продолжении восходящего тренда.
В середине августа была локальная коррекция, после чего рост возобновился. На графике не наблюдаются серьезные медвежьи дивергенции, что говорит о силе восходящего тренда. Более вероятным сценарием видится продолжение роста цен на акции НЛМК выше уровней 186 руб.
Читайте также: НЛМК идет в сторону прошлогоднего максимума, пора покупать
БКС Мир инвестиций