24 июня 2021

НЛМК. Техническая картина значительно ухудшилась

Итоги торгов

На прошлой торговой сессии акции НЛМК упали на 0,97%, закрытие прошло на отметке 246,7 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 2,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

Дивидендный гэп стал отправной точкой для полноценной коррекции в акциях НЛМК. К текущему моменту пройдены все 3 прошлых уровня поддержки. Техническая картина негативная.

На дневном графике кривые MACD продолжают нисходящее направление, а индикатор RSI уже вплотную подошел к зоне перепроданности, чего не было с начала года. 21-дневная скользящая средняя стремится пересечь 50-дневную сверху вниз — цена НЛМК уже находится ниже обеих кривых. Иначе говоря, пробой диапазона 244–240 руб. может стать сигналом к еще большему снижению.

Недельный RSI находится около нейтрального значения, что можно расценивать как локально снятую перегретость бумаг. Среднесрочные ожидания остаются умеренно позитивными. Возвращение к уровням выше 254,4 руб. сообщит о закрытии дивидендного гэпа, а при закрепление выше 260–262 руб. — о возможном возобновлении восходящей тенденции. Без существенных позитивных моментов произойти это может не скоро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду совсем незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent снижается на 0,12% и находится около уровня $75,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям НЛМК пройдет рядом с уровнем закрытия среды.

Уровни сопротивления: 254,4 / 260 / 270
Уровни поддержки: 244 / 235,7 / 230

Долгосрочная картина

С 2014 г. акции находились в восходящем тренде, который был сломлен в середине 2019 г. и поменял свое направление. Дно нисходящего тренда в акциях НЛМК было найдено в районе 100 руб. на пике рыночной паники из-за пандемии коронавируса, в марте 2020 г. После обновления годового минимума тренд в акциях сменился на восходящий. Покупатели выкупили всю годовую просадку.

Индикатор RSI находится под зоной перекупленности на отметке 64. Более вероятным сценарием видится продолжение падения цен на акции НЛМК в область 245–251 руб. При этом локально могут формироваться боковики или отскоки, так как с технической стороны акции выглядят перегретыми.

Для отмены сценария падения нужно закрепиться выше недельного сопротивления 280, в этом случае дорога откроется к отметке 300.