23 октября 2019

НЛМК. Зажаты между двумя уровнями. Чего ожидать

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НЛМК выросли на +0,02%. Закрытие проходило на отметке 126,62 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,49%.

Краткосрочная картина

Актуален среднесрочный down-тренд (оранжевые линии), в рамках которого сформировалась розовая линия сопротивления. Однако от падения удерживает ключевая поддержка 124,4 руб. Котировки зажаты между двумя линиями.

Трендовые индикаторы говорят о падающей тенденции, но MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу. Что касается осцилляторов, стохастик говорит о нейтральности настроений, RSI указывает на перепроданность бумаг.

В целом наблюдается смешанная картина. Необходимы дополнительные предпосылки. Для спекулятивных покупок ею может стать пробой розовой линии сопротивления. При таком раскладе котировки направятся в сторону верхней границы среднесрочной падающей тенденции (оранжевая линия). Для спекулятивных продаж стоит дождаться пробоя ключевой поддержки 125,3 руб. В таком случае следующей цель выступит отметка 117 руб.

Завтра компания опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г., что может увеличить волатильность котировок.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,17%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,32%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно негативный. Наблюдаем противостояние долгосрочного up-тренда (красные линии) среднесрочному нисходящему (оранжевые линии). Пока значимых предпосылок к развороту тенденции наверх не наблюдается.

30-периодная EMA снижается. Падающий среднесрочный тренд подтверждает и MACD: быстрая линия стремительно отдаляется вниз от своей сигнальной. Риски коррекции наверх связаны только с близостью RSI к зоне перепроданности (<30). Однако этого недостаточно для смены тренда на восходящий.

На мой взгляд в течение 1 месяца котировки вполне могут достичь поддержки 117 руб., где уже может последовать отскок наверх, но в рамках среднесрочного down-тренда (оранжевые линии). В случае ее пробоя следующей целью станет круглая отметка 100 руб.