23 августа 2019

НЛМК. Пробили границы тренда, но будет ли рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НЛМК упали на -0,34%. Закрытие проходило на отметке 140,76 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,04%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Цена пробила верхнюю линию краткосрочного down-тренда (оранжевые линии), частично осуществив предыдущий прогноз: рост в сторону 148 руб. с выходом из падающего тренда. Данный сценарий остается в силе.

Трендовый индикатор MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную снизу. Росту цены может помешать их расположение в отрицательной зоне. Линия силы тренда ADX падает в сторону 50%, разгружая down-тренд от «перегрева». В совокупности с тем, что линия «быков» растет, может возникнуть сигнал на смену нисходящей тенденции.

Осцилляторы говорят в пользу роста: RSI вышел из зоны перепроданности, а стохастик расположен в области роста 50-80%.

В ближайшее время ожидаю роста цены, но не выше 148 руб. Затем вероятно образование боковика 138-148 руб. или падение ниже данного диапазона к поддержке 135 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы остались примерно на тех же уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,31%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,17%.

Долгосрочная картина

Взгляд умеренно негативный. Цена вышла вниз из долгосрочного флэта 148-185,5 руб., достигнув 1,5-годового минимума. На недельном графике наблюдаем уверенное падение без существенных признаков разворота.

Быстрая линия MACD движется в отрицательной зоне, ускоренно удаляясь вниз от своей сигнальной кривой — негативный фактор. Падающая тенденция подтверждается отдалением друг от друга внешних линий Боллинджера. Риски коррекции вверх обусловлены осцилляторами:

- перепроданность по стохастику;
- близость кривой RSI к уровню 30%, который часто выступал разворотной точкой.

На мой взгляд, на горизонте 1-2 месяца сформируются более четкие границы долгосрочного down-тренда.