Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции НЛМК выросли на +0,30%. Закрытие проходило на отметке 148,90 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +1,53%.
Краткосрочная картина
Краткосрочная картина умеренно позитивная. Вторую сессии подряд развивается отскок от нижней границы восходящего канала (фиолетовый пунктир). При этом формируются выкупные хвосты с закрытием котировок на максимуме дня – признак силы «быков». Сейчас ближайшим сопротивлением выступает 151 руб., но его повторное тестирование увеличивает шансы на успешный пробой.
Трендовые индикаторы говорят в пользу роста: 50-периодная EMA направлена наверх, а быстрая линия MACD вошла в плюсовую зону над сигнальной кривой. Осцилляторы отражают позитивную картину: RSI расположен в зоне «быков», но стохастик пока говорит о нейтральных настроениях.
В краткосрочной перспективе ожидаю пробоя сопротивления 151 руб. с последующим ростом в сторону 156,5 руб. Закрепление выше 151 руб. повысит вероятность реализации сценария.
При менее вероятном негативном сценарии котировки пробьют нижнюю границу актуального канала (сейчас 146,5 руб.) вниз с последующим падением как минимум до 143 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,06%. Нефть Brent сегодня в минусе на -1,07%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно негативный. С начала 2018 г. тренд отсутствует, котировки двигаются в рамках широкого боковика 138-185 руб. На текущий момент волна роста от сильной поддержки 138 руб. противостоит среднесрочному down-тренду от верхней границы боковика 185 руб.
50-периодная EMA падает без признаков разворота, а быстрая линия MACD движется под сигнальной в зоне «медведей». Риски продолжения коррекции связаны с формированием сигнала на покупку по MACD: быстрая линия почти пересекла сигнальную снизу.
Что касается осцилляторов, стохастик вошел в зону перекупленности, а RSI указывает на нейтральные настроения, располагаясь возле 50%. В целом это говорит о некоторых рисках снизиться в ближайшее время.
На мой взгляд в перспективе 2-3 месяцев вероятен пробой долгосрочной поддержки 138 руб. с дальнейшим падением в сторону 128 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 143 / 138 / 135 / 128 / 118
Уровни сопротивления: 151 / 156,5 / 163,15 / 185,3
БКС Брокер