7 апреля 2020

НЛМК. До серьезной коррекции осталось недолго

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НЛМК выросли на 4,13%. Закрытие проходило на отметке 130,0 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 1,96%.

Краткосрочная картина

На фоне позитивных настроений на мировых площадках цена преодолела ключевое сопротивление 125,5. Акции еще не реализовали краткосрочный потенциал роста, так как до 133,5 не наблюдается значимых сопротивлений.

RSI находится в активной фазе роста, подогревая котировки. Линии MACD впервые после обвала котировок с конца февраля приблизились к нулевой отметке. Выход в плюсовую зону даст сигнал о смене краткосрочной тенденции на растущую.

Однако цена ограничена верхней границей среднесрочного down-тренда (оранжевая линия). Снижение 30-периодной скользящей средней указывает на преобладание продавцов в среднесрочной перспективе, так как взлет цены от уровня 100 нивелирует ее обвал до этого.

В краткосрочной перспективе ожидаю тестирование уровня 133,5 с вероятным отскоком вниз. В случае преодоления данной отметки рост, на мой взгляд, ограничится верхней границей актуального тренда (оранжевая линия). После этого может последовать как минимум глубокая коррекция к 125,5.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,3%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 3%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно негативный. Котировки направились в сторону верхней границы среднесрочного down-тренда (оранжевые линии). Однако следующая неделя уже может закрыться с минусом — близок разворот от верхней границы данной тенденции.

В фокусе остаются статистика распространения коронавируса и приближающиеся переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+. Пока пик эпидемии коронавируса в мире не пройден, хотя есть позитивная динамика в Европе. Риски недостижения соглашения по сокращению добычи нефти сохраняются. Пока со стороны США нет однозначных заявлений о снижении добычи нефти. Позитивные новости могут вывести цены наверх из среднесрочного падающего тренда.

При преобладании негативного сентимента на мировых площадках ожидаю дальнейшего движения вниз в рамках среднесрочной нисходящей тенденции. К тому же фактор перепроданности бумаг больше не актуален.