Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции НЛМК выросли на 1,79%. Закрытие проходило на отметке 138,42 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,87%.
Краткосрочная картина
Котировки следуют позитивную прогнозу, который был описан позавчера: открытие торгов ниже 138, что направит цену к фиолетовой поддержке и возврат котировок обратно над 138. Данный прогноз преобладает теперь над негативным сценарием, подразумевающим пробой фиолетовой поддержки в ближайшее время и падением к 133,2. Четкий отскок наверх от фиолетовой линии говорит о ее актуальности. В поддержку выступает и перепроданность по стохастику.
Опасениями для покупателей может быть формирование ложного пробоя отметки 138. Можно дождаться закрепления цены, но исходя из волатильности цены, в ближайшие 3 сессии уровень 140 может быть достигнут. Тогда покупки станут, на мой взгляд, менее оправданными.
Несмотря на позитивный прогноз, рост может прерваться уже в области 140–140,5, что укладывается в рамки коррекции от 152. Предпосылкой к формированию нового краткосрочного down-тренда стал вход быстрой линии MACD в зону медведей. Исторически, с 2019 г. только один раз после пересечения нулевой отметки тренд не продолжился (сентябрь 2019 г.).
Среднесрочная перспектива пока остается негативной. После кратковременного роста цена может снова развернуться в сторону тестирования фиолетовой поддержки, актуализируя коррекцию от 152.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы не показали единой динамики после основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня падает на 0,18%. Нефть Brent в плюсе на 1,28%.
Долгосрочная картина
Формируется среднесрочный up-тренд от 122,2, но пока без четких рамок. Однако нижнюю границу определяет фиолетовая линия поддержки.
В долгосрочной картине пока преобладают продавцы — линии MACD расположены в зоне медведей, а 30-периодная EMA показывает отрицательную динамику, хотя и был намек на разворот вверх. Летом прошлого года такой подъем закончился сломом долгосрочной растущей тенденции (красные линии). О формировании долгосрочной растущей тенденции говорить рано.
Фактором влияния на фондовый российский рынок по-прежнему остается вирус в Китае. Меры по ограничению передвижения авиа и ж/д сообщения продолжают тормозить развитие экономики Китая и мира в целом.
После устранения фактора вируса ожидаю пробоя отметки 156,5 в течение двух месяцев. Первым признаком этого может стать подъем цены выше 152 с входом быстрой линии MACD в зону быков. Коррекция от 152 стала угрожать растущему тренду, но ключевой сейчас является фиолетовая поддержка. Ее пробой может привести к новой волне распродаж.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 138 / 133,2 / 126 / 122,2 / 117,3
Уровни сопротивления: 140-140,5 / 150,5 / 152 / 156,5 / 163,15
БКС Брокер