2 сентября 2019

НЛМК. Пробой сопротивления 148 угрожает продавцам

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции НЛМК выросли на +1,74%. Закрытие проходило на отметке 148,84 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,95%.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина умеренно позитивная. Котировки пробили вверх долгосрочный уровень 148 руб., но пока не закрепились. Закрытие на максимуме и образование выкупного хвоста увеличивают шансы вырасти. Подтверждением станет закрытие на дневном таймфрейме 2-х свечей подряд выше 148 руб.

«Бычья» линия ADX возвышается над «медвежьей» – позитивный фактор. При этом быстрая линия MACD отдаляется вверх от своей сигнальной кривой, но в отрицательной зоне. 50-периодная EMA впервые за 3 месяца развернулась вверх.

Касаемо осцилляторов, стохастик намекать на краткосрчоный отскок для проверки уровня 148 руб., а RSI намекает на продолжение роста.

В краткосрочной перспективе ожидаю роста цены в сторону 156 руб. с промежуточной остановкой 152 руб. Если не сможем закрепиться выше 148 руб., то ожидаема коррекция к линии поддержки (сейчас 143 руб.).

Менее вероятный негативный сценарий подразумевает пробой линии поддержки (текущее значение 143 руб.) с последующим падением в сторону 138 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы остались на прежних уровнях после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,44%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,42%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно негативный. Достигнув 1,5-годового минимума, цена отскочила наверх с пробоем долгосрочного уровня 148 руб. В случае закрепления цены на недельном таймфрейме выше данной отметки прогноз сменится на нейтральный.

Быстрая линия MACD движется под своей сигнальной кривой в отрицательной зоне — негативный фактор. Падающая тенденция подтверждается отдалением друг от друга внешних линий Боллинджера. RSI указывает на нейтральные настроения. Риски коррекции вверх обусловлены сигналом на покупку по стохастику (выход из зоны перепроданности).

На мой взгляд, на горизонте 1-2 месяца сформируются более четкие границы долгосрочного down-тренда.