НЛМК: Тест линии тренда - время готовить торговый план!

В продолжение темы «технические перспективы акций компаний металлургического сектора» имеет смысл проанализировать график НЛМК. Причем, легко заметить, что глобальная картина на графиках большинства компаний сектора похожа: сильное падение с начала 2011 года, и начавшаяся в конце прошлой весны консолидация.

Однако, в отличие от, например, ММК, движение цен на бумаги которой можно заключить фактически в боковик, акции НЛМК последние 9 месяцев уверенно растут, периодически давая крайне выгодные точки для открытия «лонгов».

Рис.1: график НЛМК (дни)

После того, как цены пару недель падали, ключевая линия поддержки — она же линия тренда — не позволила медведям развить успех. И даже после слабой статистики по ВВП США и открытия с гэпом вниз в четверг утром, массовые покупки, в совокупности с частичной фиксацией коротких позиций поддержали цены.

Можно сказать, что отскок состоялся, а дальше рынок определит дальнейший вектор.

Для открытия сбалансированных «лонгов», момент, пожалуй, упущен — вознаграждены будут лишь те немногие смельчаки, которые открывались вчера на открытии на падающем, по сути, рынке.

Тем не менее, изучая график более мелкого масштаба (рис.2) можно заметить, что для «полноценной» картины завершения (если таковое вообще произойдет) локального снижения не хватает пятой волны, которая в идеале может еще раз протестировать линию тренда.

Рис.2: график НЛМК (часы)

Исходя из вышесказанного, разумно будет задуматься о покупках на повторном тесте уровня 63 рубля за акцию. Если объемы (позиции) значимы — то постановка «стопов» обязательно. Если объемы небольшие — то можно потерпеть, набирая позицию вплоть до зоны 60.5-61.

Открывать (наращивать) короткие позиции можно смело лишь при закрытии дня ниже точки 60.5, так как проколы линии тренда в день публикации важной статистики по рынку труда США — слишком частое событие на рынке.

Уровни сопротивления: 64.75; 67.3; 68.8; 70
Уровни поддержки: 63; 61.3; 60.5; 57

P.S. выходящая в 17:30 статистика по США — уровень безработицы и NFP — традиционно могут сильно отличаться от прогнозов экспертов и дать сильный импульс как к росту, так и к падению. Поэтому все "технические" решения в пятницу вечером, да еще и на фоне статистики стоит принимать с повышенным контролем риска!

БКС Экспресс