28 октября 2020

Московская биржа. Техническая картина наполнилась негативом

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Московской биржи выросли на 0,17%, закрытие прошло на отметке 141,18 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 936,1 млн руб.

Краткосрочная картина

Цена акций Московской биржи закрепилась ниже 50-дневной скользящей средней, также был пройден уровень поддержки 142,2 руб. Последние две торговые сессии цена тестирует следующую поддержку — 140 руб. Осцилляторы Bears и Bulls power показывают превосходство продавцов.

Техническая картина наполнена негативом. Индикатор RSI на дневном графике находится у зоны перепроданности, при этом пространство для снижения еще есть. Кривые MACD продолжают показывать формирование нисходящей тенденции. Сегодня также наблюдается негативный внешний фон до открытия торгов. С учетом всех факторов можно предположить, что сегодня цена продолжит снижение и закрепится ниже 140 руб. Если фон не будет улучшаться, то цена может протестировать уровень 137 руб.

Среднесрочные перспективы пока остаются положительными. Для возобновления фазы роста нужно закрепиться выше 145 руб., далее выше 150 руб. Тогда сценарий с обновлением исторического максимума вновь станет актуальным, цена сможет пройти 156 руб. снизу вверх и продолжить восходящий тренд. Такой сценарий выглядит наиболее актуальным, даже с учетом просадки за последние три недели.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,64%, контракты по нефти Brent в минусе на 1,8% и находятся около уровня $40,45.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Московской биржи пройдет ниже уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 145 / 150 / 156
Поддержки: 140 / 137 / 133,7

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания положительные. Акции Московской биржи справились с пандемией, с марта наблюдается восходящий тренд с обновлением исторического максимума. Текущая консолидация будет зависеть от настроения инвесторов и внешнего фона. Трендовые индикаторы на недельном графике в моменте направлены вверх. Кривая RSI вышла из зоны перекупленности. Индикатор MACD начал показывать формирование нисходящей тенденции.

Более вероятным сценарием сейчас видится рост акций, но уже менее бурными темпами, чем в начале восходящего тренда. Текущая задача покупателей — пробиться выше 156 руб. Тогда восходящий тренд продолжится, новым ориентиром для роста станут уровни выше 160 руб. Негативный сценарий заключается в падении цены ниже 135–132 руб. В таких условиях восходящая тенденция будет сломлена, может начаться снижение до 128–125 руб. Технически такой сценарий не исключен, но нами пока не ожидается.

Стоит отметить формирование медвежьей дивергенции на недельном графике по индикатору RSI. Это сигнал слабости покупателей, значит пока актуальным сценарием остается снижение цены, до улучшения внешнего фона.