Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Московской биржи поднялись на 2,45%, закрытие прошло на отметке 86,7 руб. Бумаги выглядели примерно на уровне рынка. Объем торгов составил более 210 млн руб.
Краткосрочная картина
Акции смогли продолжить подъем вместе с рынком, вчера котировки дошли до области 87–88 руб. Здесь может начаться торможение подъема из-за перегретого RSI на 4-часовом графике. Некоторое пространство для роста еще, конечно, есть, но без коррекции подъем не будет устойчивым.
Негативной ситуация станет лишь при пробое 84 руб. сверху вниз, где немного выше проходит EMA50. Тогда ориентиры опустятся под 82,5 руб. На дневном графике техническая картина выглядит нейтрально, а значит, негативный сценарий возможен в случае ухудшения сентимента на всем рынке.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $104,2.
Сопротивления: 87–88 / 89,5 / 91
Поддержки: 84 / 82,5 / 81,2
Долгосрочная картина
Почти весь 2020 г. и в начале 2021 г. акции находились в выраженном растущем тренде. Поддержку котировкам оказывал такой сильный фундаментальный драйвер, как приток частных инвесторов. В начале мая был установлен исторический максимум, после чего котировки ушли в боковик широкого диапазона 190–165 руб. Причиной стало увеличение ключевой ставки, перетягивающее клиентов в депозиты.
Далее акции продолжили снижение на фоне геополитической напряженности и смогли добраться до минимумов 2020 г. Весь рост за последние 2 года был распродан, в моменте сохраняются риски дальнейшего снижения и обновления минимумов. Пока рано говорить о покупке акций. Цена находится под всеми скользящими средними, а индикатор RSI сообщает о перепроданности бумаг. Недавно EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. Учитывая перепроданность, сейчас сложно говорить о новом внушительном снижении.
Возращение к 125–135 руб. послужит позитивным сигналом для возобновления фазы роста. Для реализации такого сценария потребуется полный запуск всех торговых площадок биржи в стандартном режиме и улучшение внешнего фона.
БКС Мир инвестиций