Мосбиржа. Есть потенциал снижения к 87,5 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи выросли на +0,09%. Закрытие проходило на отметке 89,60 руб. Бумаги выглядели хуже российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

На прошлой сессии (20 февраля) цена продолжила определяться с направлением вокруг уровня 89,5 руб., оставшись к концу торгов вблизи данной отметки. Можно сказать, что на текущий момент образовалось узкое боковое движение 89-90,25 руб.

Техническая картина остается осторожно негативной. Кривая MACD достигла нулевой отметки (дневной таймфрейм) — фактор возможной смены среднесрочной тенденции на нисходящую, однако обратная картина формируется на более младшем 4-часовом таймфрейме.

Линия силы тренда ADX (4-часовик) находится в зоне затухания (20% и ниже), что подтверждает наличие консолидации в инструменте. В то же время на дневном графике линия пока расположена в районе 25% — фактор преобладания «медведей».

Если незначительный технический негатив будет проигнорирован, мы можем увидеть рост котировок к 92 руб. В случае позитивного исхода для формирования восходящего тренда цене будет необходимо закрепиться выше значимого сопротивления 95 руб. (4-месячный максимум). В ближайшие дни этого не ожидается.

Среднесрочный прогноз следующий: пробой вниз поддержки 89,5 руб. Первая значимая остановка — 87,5 руб. При падении ниже 87,5 руб. мы будем наблюдать раскрытие «Двойной вершины» с ближайшим торможением в районе 86,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,22%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,10%. Мартовский фьючерс MOEX-3.19 на вечерней сессии потерял -0,37%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Несмотря на снижение от значимого сопротивления 94,4 руб. к середине канала 79,7-94,4 руб., покупатели смогли выкупить большую часть просадки, вернув котировки в окрестность 20-периодной скользящей средней (EMA).

Экспоненциальная скользящая движется горизонтально впервые с начала фазы падения (середина мая 2018 г.). При этом начать рост кривая пока не может: цена закрытия последних трех свеч (недельный таймфрейм) находятся под данной линией.

Сильным фактором в пользу долгосрочной фазы падения может являться закрепление ниже поддержки 79,7 руб. В ближайшие две недели реализация подобного сценария не ожидается.

Уровни поддержки: 89,5/ 89 / 87,5 / 86,5 / 84,9
Уровни сопротивления: 90,25 / 92 / 94,4 / 95 / 99,5

БКС Брокер