Мосбиржа. Не удалось продолжить рост к 92 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи опустились на -0,49%. Закрытие проходило на отметке 89,71 руб. Бумаги выглядели лучше российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

На прошедших торгах (18 февраля) цена не смогла продолжить рост к актуальному сопротивлению 92 руб., протестировав поддержку 89,5 руб. (4-часовой таймфрейм). Несмотря на активизацию покупателей в моменте, вырасти после отскока от данной отметки не получилось — котировки направились на повторное тестирование 89,5 руб.

Техническая картина сменилась на умеренно негативную. В пользу падения говорят следующие факторы:

- выход из зоны критической перекупленности стохастического осциллятора на 4-часовом таймфрейме, что в совокупности с потенциальным пробоем вниз 89,5 руб. может спровоцировать дальнейшее снижение;
- формирование «медвежьего» сигнала по ADX (4-часовик): линия продавцов близка к пересечению линии покупателей снизу-вверх (однако обратная ситуация — на дневном графике);
- приближение кривой MACD к нулевой отметке (дневной таймфрейм) — фактор возможной смены среднесрочной тенденции на нисходящую.

Отметим, что есть риск раскрытия позитивных технических факторов, который может отразиться в последующем росте котировок к 92 руб. В этом случае для формирования восходящего тренда цене будет необходимо закрепиться выше значимого сопротивления 95 руб. (4-месячный максимум).

Краткосрочный прогноз следующий: пробой вниз 89,5 руб. с потенциальной остановкой 87,5 руб. При падении ниже 87,5 руб. мы будем наблюдать раскрытие «Двойной вершины» с ближайшим торможением в районе 86,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки в понедельник были закрыты. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,02%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,08%. Мартовский фьючерс MOEX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,06%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Несмотря на снижение от значимого сопротивления 94,4 руб. к середине канала 79,7-94,4 руб., покупатели смогли выкупить большую часть просадки, вернув цену в окрестность 20-периодной скользящей средней (EMA).

Экспоненциальная скользящая движется горизонтально впервые с начала фазы падения (середина мая 2018 г.). Однако начать рост кривая пока не может: цена закрытия последних трех свеч (недельный таймфрейм) находится под данной линией.

Сильным фактором в пользу долгосрочной фазы падения может являться закрепление ниже поддержки 79,7 руб. В ближайшие две недели реализация подобного сценария не ожидается.

Уровни поддержки: 89,5/ 87,5 / 86,5 / 84,9 / 83,5
Уровни сопротивления: 92 / 94,4 / 95 / 99,5 / 103

БКС Брокер