Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Московской биржи выросли на 4,1%, закрытие прошло на отметке 145,57 руб. Бумаги выглядели существенно лучше рынка. Объем торгов составил более 2,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
Цена пробила наверх графическую фигуру «сходящийся треугольник» и в среду значительно выросла. Были пройдены ключевые уровня сопротивления, и сейчас цена подбирается к прошлым максимумам. Вчера закрытие было почти на самом пике дня — хороший сигнал к продолжению роста. В среду акции Московской биржи показали наибольшую динамику среди голубых фишек.
Технические индикаторы в моменте находятся на разворотной позиции в сторону роста. 50- и 200- дневные скользящие средние смотрят наверх. Кривая RSI почти начинает приближаться к зоне перекупленности. MACD пересек сигнальную линию снизу вверх — первый сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую. Осциллятор Bears power начинает показывать силу покупателей. Можно сказать, что со стороны индикаторов есть неопределенность, но с намеками на продолжение роста.
Однако цена уже значительно выросла и при сохранении текущего негативного внешнего фона может начаться откат к 142 руб. В среднесрочной перспективе важно закрепиться выше 149 руб. для продолжения восходящего тренда с новым ориентиром 155 руб. Удержание длинных позиций остается актуальным.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,96%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в минусе на 0,5% и находятся около уровня $42.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Московской биржи пройдет ниже уровня закрытия среды.
Сопротивления: 147,4 / 148,8 / 150
Поддержки: 141,9 / 140 / 137,4
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания положительные. Акции Московской биржи справились с пандемией, с марта наблюдается восходящий тренд с обновлением исторического максимума. Текущая консолидация будет зависеть от настроения инвесторов и внешнего фона. Трендовые индикаторы на недельном графике в моменте направлены вверх. Кривая RSI начала стремится к перекупленности. Индикатор MACD смотрит наверх.
Более вероятным сценарием сейчас видится рост акций, но уже менее бурными темпами, чем в начале восходящего тренда. Текущая задача покупателей — пробиться выше 148 руб. Тогда восходящий тренд продолжится, новым ориентиром для роста станет область 151–155 руб. Негативный сценарий заключается в падении цены ниже 135–132 руб. В таких условиях восходящая тенденция будет сломлена, может начаться снижение до 128–125 руб. Технически такой сценарий пока не исключен, но нами пока не ожидается.
БКС Брокер