Мосбиржа. Сможем ли продолжить рост к 92 руб.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи выросли на +0,36%. Закрытие проходило на отметке 89,12 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -1,00%.

Краткосрочная картина

На прошедшей торговой сессии (14 февраля) котировки вновь протестировали поддержку 87,5 руб., но не смогли закрепиться ниже данной отметки. Последующий импульс роста поднял цену в область сопротивления 89,5 руб. (4-часовой график), после тестирования которого акции незначительно снижаются.

На текущий момент технический расклад умеренно негативный. Трендовые индикаторы ADX и MACD на дневном и 4-часовом графиках указывают на стабильную нисходящую тенденцию в акциях. Однако на 4-часовике виден потенциал возможного затухания «медвежьего» тренда — это обусловлено восходящим импульсом после ложного пробоя поддержки 87,5 руб.

Риски продолжения роста связаны с позитивными сигналами по осцилляторам на 4-часовике: RSI показывает рост от зоны перепроданности (выше 30%), в то время как менее инертный стохастик вышел из зоны критической перепроданности (выше 20%).

Скорее всего, торги сегодня откроются в окрестности поддержки 88,5 руб., что связано с негативным внешним фоном. Краткосрочный прогноз: консолидация котировок в диапазоне 87,5-89,5 руб. с потенциалом выхода вниз из данной области. Возможная точка опоры — 86,5 руб.

Если продавцы не смогут продолжить натиск, то возможен подъем выше зоны сопротивления 89,5-90 руб. Позитивный сценарий стоит рассматривать в случае закрепления над этой областью на дневном графике. Ближайшая остановка при таком раскладе — 91,4-92 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,37%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,26%. Мартовский фьючерс MOEX-3.19 на вечерней сессии потерял -0,52%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Смены долгосрочной падающей фазы на up-тренд не произошло. Совершив ложный пробой значимого сопротивления 95 руб., цена демонстрирует дальнейшее снижение.

Успешно срабатывает «медвежий» сигнал по стохастику (выход индикатора из зоны перекупленности). RSI (44%) снижается от 50%, указывая на перевес в моменте сторону продавцов (недельный график).

Отметим, что 20-периодная скользящая средняя (EMA) горизонтально движется впервые с начала фазы падения (с мая 2018 г.). Однако начать рост кривая пока не в состоянии: цена закрытия последних двух свеч (недельный таймфрейм) находится под данной линией.

Сильным фактором в пользу долгосрочной фазы падения может являться закрепление ниже поддержки 79,7 руб. Следующая значимая точка опоры с недельного графика — 66,5 руб.

Уровни поддержки: 87,5 / 86,5 / 83,5 / 79,7 / 66,5
Уровни сопротивления: 89,5 / 92 / 94,4 / 99,5 / 103

БКС Брокер