Мосбиржа. Паттерн «Темные облака» говорит о развороте вниз

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи опустились на -1,73%. Закрытие проходило на отметке 91,50 руб. Бумаги выглядели хуже российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

Техническая картина нейтральная. На позапрошлой сессии (10 апреля) цена импульсно выросла, пробив в моменте сопротивление 93 руб. Однако в ходе вчерашних торгов (11 апреля) котировки нивелировали попытку роста, вернувшись в середину коридора 90-93 руб.

Трендовые индикаторы ADX и MACD на дневном и 4-часовом графиках указывают в целом на отсутствие тренда. Только ADX на дневном таймфрейме говорит о небольшом перевесе в сторону покупателей. Это можно связать с тем, что показатель учитывает 14 периодов — как раз с момента отскока наверх от наклонной поддержки (зеленая линия). Глобально же цена не может пробить зону сопротивления 93,5-95 руб. четвертый раз с начала текущего года.

30-периодная скользящая средняя (EMA) преодолела свой локальный максимум на дневном графике, что указывает на небольшой потенциал развития локального up-тренда, если «быки» смогут удержать падение акций ниже данной кривой.

Негативным сигналом выступает формирование паттерна Price Action под названием «Темные облака». В теории модель говорит о развороте ценового движения. Отметим, что успешно сработала обратно формация «Просвет в облаках» (возникла 25 марта).

Краткосрочный прогноз следующий: вероятно котировки продолжат определяться с направлением в канале 88,8-93,8 руб. На мой взгляд, вполне можно ожидать падения в сторону нижней границы этого диапазона. Однако для формирования среднесрочного тренда цене необходимо минимум закрепиться за пределами коридора 88-95 руб., чего на этой неделе не предвидится.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы немного подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,12%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,35%. Июньский фьючерс MOEX-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,28%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Цена в третий раз не смогла превысить сопротивление 94,4-95 руб., закрепление над которым может выступить предвестником фазы роста. В то же время падения ниже границы up-тренда (текущее значение 89 руб.) также не наблюдается.

20-периодная скользящая средняя движется горизонтально — признак отсутствия настроений. Позитивный сценарий предполагает пробой наверх 95-95,5 руб. с дальнейшим ростом к 103 руб. Локальная зона сопротивления — 97,7-98,1 руб.

При негативном раскладе мы увидим закрепление под 87,2-87,5 руб., что будет означать формирование долгосрочного флэта 80-95 руб. В этом случае с повышенной вероятностью ожидаем тестирования промежуточной поддержки 83,15-83,35 руб.

Уровни поддержки: 90,1 / 88,8 / 87,5 / 86,5 / 84,9 / 83,5 / 79,7
Уровни сопротивления: 92,95 / 93,8 / 94,9 / 96,2 / 97,7 / 99,5 / 103

БКС Брокер