8 августа 2019

Мосбиржа. Двойная фигура «Перевернутые голова и плечи» стимулирует рост

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи выросли на +0,53%. Закрытие проходило на отметке 95,40 руб. Бумаги выглядели лучше российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

Реализуется ранее озвученный прогноз: после пробоя наверх 95 руб. открылся путь к 97 руб. Но значительного роста выше 97 руб. в ближайшие пару сессий не ожидаем.

Краткосрочная картина осторожно позитивная. Успешно срабатывает сигнал на покупку по MACD: быстрая кривая пересекает сигнальную снизу, при этом в зоне «быков». Однако согласно другому трендовому индикатору ADX инициатива в акциях отсутствует, поскольку линия тренда показателя находится в зоне затухания (ниже 20%). Скорее всего это связано с тем, что текущая волна роста от 89,2 руб. пока не перекрыла предшествующее падение от 97,2 руб.

На дневном реализуется фигура «перевернутые голова и плечи», которая в обозримой перспективе может помочь успешно пробить ближайшее сопротивление в районе 97-97,5 руб.

Что касается осцилляторов, то RSI указывает на преобладание «быков», но стохастик демонстрирует критическую перекупленность бумаг. Накапливающаяся перекупленность по осцилляторам может потребовать коррекции вниз в ближайшее время. Соответственно не исключены тестирования ближайших поддержек 95 и 93,8 руб.

Сигналом на отмену позитивного сценария потенциально станет пересечение кривых EMA (периоды 15 и 20), либо смена направленности кривой Parabolic SAR (стандартные настройки) на нисходящую.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы незначительно выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,39%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,97%. Сентябрьский фьючерс MOEX-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,41%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина умеренно позитивная. Котировки пробили наверх 95 руб. после повторного тестирования данной отметки, но об уверенном закреплении выше на недельном таймфрейме говорить рано.

RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастический осциллятор разгрузился от перекупленности, не препятствуя потенциальному росту.

Цена вернулась выше линии шеи формации «перевернутые голова и плечи», что говорит в пользу успешной реализации фигуры. Теоретический потенциал подъема котировок – вплоть до 110 руб. Но для начала стоит хотя бы дождаться обновления локального максимума 97,2 руб.