Мосбиржа. Спекулянты держат руку на пульсе

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи выросли на +1,06%. Закрытие проходило на отметке 95,30 руб. Бумаги выглядели лучше российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

На последней сессии (5 июля) цена продолжила уверенную волну роста от 90 руб., превысив ключевую отметку 95 руб. Таким образом, пробита линия шеи фигуры «перевернутые голова и плечи» (нагляднее на недельном графике) — прямой сигнал на покупку. В теории потенциал роста равен высоте фигуры, т.е. вплоть до 110 руб. Конечно, в краткосрочной перспективе о таком подъеме говорить не стоит.

Однако несмотря не преодоление психологически сильного уровня 95 руб., цена еще вполне может вернуться ниже данной отметки. Рассмотрим факторы падения:

- критическая перекупленность акций согласно осцилляторам;
- вероятное затухание up-тренда согласно ADX: линия тренда показателя (синяя) находится выше 50%;
- разворотный потенциал зоны 95-96,2 руб.

На мой взгляд, бумаги сейчас интересны для спекулятивных сделок. В случае пробоя сопротивления 96,2 руб. возможен среднесрочный спекулятивный лонг, а в случае падения ниже 93 руб. — краткосрочный шорт. Для подтверждения второго сценария можно дождаться сигналов на продажу по выходу осцилляторов из зон перекупленности.

Цель роста — 99,5 руб., ориентир при развороте «бычьей» волны — 91 руб. В случае позитивного сценария подъем может затянуться, поэтому берется среднесрочный горизонт вплоть до трех недель. Негативный сценарий должен реализоваться значительно быстрее из-за перекупленности и отсутствия сильных поддержек.

Рекомендую ориентироваться на текущий интерес рынка к покупке/продаже бумаг. Вне зависимости от фундаментальной картины возможна реализация любого из сценариев.

Внешний фон

Долгосрочная картина умеренно позитивная. Пробой наверх 95 руб. намекает на завершение долгосрочного боковика 80-95 руб. Но даже в случае формирования долгосрочного up-тренда не исключены попытки снизиться к 90 руб. (или ниже).

RSI находится в комфортной зоне «быков». Стохастический осциллятор говорит о перекупленности бумаг, что некритично в условиях нахождения вблизи 8-месячного максимума.

Сработал сигнал на покупку согласно формации «перевернутые голова и плечи». Но нужно учитывать статистическую вероятность того, что модель может раскрыться неудачно.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 95 / 93,8 / 91 / 88,6 / 87,35 / 83,4
Уровни сопротивления: 96,2 / 97,7 / 99,5 / 103

БКС Брокер