6 ноября 2020

Московская биржа. Началось восстановление?

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Московской биржи выросли на 3,67%, закрытие прошло на отметке 137,75 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 2,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

На прошлой торговой сессии акции Московской биржи показали уверенный рост. Был пройден ближайший уровень сопротивления 135 руб. Цена находится между 50- и 200-дневными скользящими средними, которые движутся в нейтральном направлении. Осцилляторы Bears и Bulls power начинают сигнализировать о снижающейся силе продавцов.

Индикатор RSI на дневном графике начал показывать выход из зоны перепроданности. Кривые MACD больше не направлены вниз, при этом они могут пересечься, что послужит сигналом к смене тенденции на восходящую. Техническая картина выглядит как закономерный отскок вверх после длительного снижения, плюс улучшился внешний фон. О полном восстановлении восходящей тенденции говорить еще рано.

Для продолжения фазы роста потребуется пройти сопротивление 140 руб., что откроет дорогу к уровням выше 141,5 руб. В этой области находится 50-дневная скользящая средняя. Если цена закрепится выше, то это станет хорошим сигналом к продолжению восходящей тенденции в среднесрочной перспективе. При таком сценарии можно вернуться к тесту исторического максимума — 155,92 руб.

Однако сегодня внешний фон складывается негативно, а значит у покупателей нет поддержки. Вероятнее всего, сегодня цена будет двигаться к 133,7 руб., если внешний фон не улучшиться. Негативный сценарий заключается в пробое 131 руб. сверху вниз, это может усилить давление продавцов, что приведет к продолжению нисходящей тенденции. Такой сценарий пока не исключен техническими индикаторами, однако полной смены тренда на нисходящий мы не ожидаем.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,4%, контракты по нефти Brent падают на 1,8% и находятся около уровня $40,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Московской биржи пройдет ниже уровня закрытия четверга.

Сопротивления: 140 / 145 / 147
Поддержки: 133,7 / 131 / 128,8

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания положительные. С марта наблюдается восходящий тренд с обновлением исторического максимума. Текущая консолидация будет зависеть от настроения инвесторов и внешнего фона. Трендовые индикаторы на недельном графике в моменте направлены вверх. Кривая RSI находится у нейтральной точки (50). Индикатор MACD начал показывать формирование нисходящей тенденции.

Более вероятным сценарием сейчас видится рост акций, но менее бурными темпами, чем в начале восходящего тренда. Текущая задача покупателей — пробиться выше 156 руб. Тогда новым ориентиром для роста станут уровни выше 160 руб. Негативный сценарий заключается в падении цены ниже 130 руб. В таких условиях восходящая тенденция будет сломлена, может начаться снижение до 128–125 руб. Технически такой сценарий не исключен, но нами пока не ожидается.