Мосбиржа. Еще упадем, но не ниже 90 рублей

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Мосбиржи снизились на -0,72%. Закрытие проходило на отметке 92,49 руб. Бумаги выглядели хуже российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (1 августа) цена отскочила вниз от сопротивления 93,8 руб. На дневном графике видно как краткосрочный down-тренд (от 97 руб.) противостоит среднесрочному up-тренду (от 83,5 руб.). В связи с этим техническая картина неопределенная.

Линии EMA (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 10 и 15 переплетаются, давая ложные сигналы. Трендовый индикатор ADX также демонстрирует отсутствие явных настроений. Кривые MACD определяются возле нуля (признак нейтрального сентимента), но пока быстрая находится под сигнальной, шансы продолжить снижение от 93,8 руб. оцениваются выше.

RSI указывает на равенство сил покупателей и продавцов бумаг, но быстрый осциллятор стохастик зашел в критическую зону перекупленности, формируя сигнал на продажу (пересечение 80% сверху).

На мой взгляд, цене ничего не мешает упасть примерно до 91 руб. Если нисходящая волна наберет силу, то следующей поддержкой уже станет 89-89,5 руб. (достижение пока маловероятно). Позитивный сценарий стоит рассматривать в случае уверенного пробоя наверх 95 руб. В этом случае увидим возобновление среднесрочного up-тренда.

Сегодня Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за июль 2019 г., которые могут повлиять на динамику котировок в течение сессии.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,21%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,53%, но это является лишь отскоком после вчерашнего падения на -7%. Сентябрьский фьючерс MOEX-9.19 на вечерней сессии потерял -0,54%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Пробой наверх 95 руб. оказался неудачным. Тем не менее котировки пока удерживаются выше 30-периодной EMA.

RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастический осциллятор разгрузился от перекупленности, не препятствуя потенциальному ретесту (повторное тестирование) 95 руб.

После срабатывания сигнала на покупку согласно формации перевернутые голова и плечи цена вернулась ниже линии шеи. Нужно учитывать статистическую вероятность того, что модель может раскрыться неудачно.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 91 / 89,2 / 88,5 / 87,35 / 83,4
Уровни сопротивления: 93,8 / 95 / 97,2 / 99,5

БКС Брокер